万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)

今天最新净值 1.0525 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9083亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一季万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫橙纯债A(015471)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0528	1.1305	1.0525	1.1302	0.0003	0.03%
2026-09-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0526	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0526	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0525	1.1302	0.0002	0.02%
2026-09-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%
2026-09-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0522	1.1299	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0516	1.1293	0.0006	0.06%
2026-08-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0516	1.1293	1.0514	1.1291	0.0002	0.02%
2026-08-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0513	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0513	1.1290	1.0518	1.1295	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0521	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0521	1.1298	1.0522	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0518	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0518	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0520	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0524	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%
2026-08-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0517	1.1294	0.0003	0.03%
2026-08-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0517	1.1294	1.0517	1.1294	0.0000	0.00%
2026-08-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0517	1.1294	1.0515	1.1292	0.0002	0.02%
2026-08-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0515	1.1292	1.0514	1.1291	0.0001	0.01%

2026-08-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0517	1.1294	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0517	1.1294	1.0514	1.1291	0.0003	0.03%
2026-08-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0512	1.1289	0.0002	0.02%
2026-08-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0512	1.1289	1.0509	1.1286	0.0003	0.03%
2026-08-05	015471	万家鑫橙纯债A	1.0509	1.1286	1.0510	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0510	1.1287	1.0508	1.1285	0.0002	0.02%
2026-08-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0508	1.1285	1.0507	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0507	1.1284	1.0501	1.1278	0.0006	0.06%
2026-07-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0501	1.1278	1.0485	1.1262	0.0016	0.15%
2026-07-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0485	1.1262	1.0487	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0487	1.1264	1.0486	1.1263	0.0001	0.01%
2026-07-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0486	1.1263	1.0486	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0486	1.1263	1.0481	1.1258	0.0005	0.05%
2026-07-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0481	1.1258	1.0475	1.1252	0.0006	0.06%
2026-07-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0475	1.1252	1.0471	1.1248	0.0004	0.04%
2026-07-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0470	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0471	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0470	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0469	1.1246	0.0001	0.01%
2026-07-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0469	1.1246	1.0470	1.1247	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0471	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0470	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0465	1.1242	0.0005	0.05%
2026-07-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0465	1.1242	1.0466	1.1243	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0466	1.1243	1.0465	1.1242	0.0001	0.01%
2026-07-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0465	1.1242	1.0473	1.1250	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0473	1.1250	1.0482	1.1259	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0482	1.1259	1.0471	1.1248	0.0011	0.11%
2026-06-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0469	1.1246	0.0002	0.02%
2026-06-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0469	1.1246	1.0463	1.1240	0.0006	0.06%
2026-06-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0463	1.1240	1.0461	1.1238	0.0002	0.02%
2026-06-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0461	1.1238	1.0463	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0463	1.1240	1.0465	1.1242	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0465	1.1242	1.0463	1.1240	0.0002	0.02%
2026-06-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0463	1.1240	1.0459	1.1236	0.0004	0.04%
2026-06-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0459	1.1236	1.0450	1.1227	0.0009	0.09%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%