万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)

今天最新净值 1.0530 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1307
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9083亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一月万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫橙纯债A(015471)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0530	1.1307	1.0530	1.1307	0.0000	0.00%
2026-09-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0530	1.1307	1.0528	1.1305	0.0002	0.02%
2026-09-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0528	1.1305	1.0525	1.1302	0.0003	0.03%
2026-09-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0526	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0526	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0525	1.1302	0.0002	0.02%
2026-09-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%

2026-09-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%
2026-09-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0522	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0516	1.1293	0.0006	0.06%
2026-08-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0516	1.1293	1.0514	1.1291	0.0002	0.02%
2026-08-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0513	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0513	1.1290	1.0518	1.1295	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0521	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0521	1.1298	1.0522	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0518	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0518	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0520	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0524	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%

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万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
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