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万家鑫橙纯债A - 基金主页(代码:015471)

今天最新净值 1.0375 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0560
  • 成立日期:2022-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.6672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 石东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.12% 0.61% 1.69% 4.12% - - 5.65%
同类排名 758/3093 1793/3177 425/3140 687/3059 1144/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0122元
万家鑫橙纯债A(015471)基金档案
基金代码 015471 基金简称 万家鑫橙纯债债券A 基金全称
发行日期 2022-03-25~2022-04-26 成立日期 2022-04-27 基金类型
基金经理 周潜玮 石东 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 72.6672亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率