基金代码 | 003522 | 基金简称 | 万家鑫通A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-15~2016-11-16 | 成立日期 | 2016-11-18 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 万家基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0098亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9329 | 1.82% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9314 | 1.81% |
万家景气驱动混合A | 0.8440 | 1.58% |
万家景气驱动混合C | 0.8348 | 1.57% |
万家内需增长一年持有期混合 | 0.8382 | 1.54% |
万家元贞量化选股股票A | 0.8343 | 1.47% |
万家元贞量化选股股票C | 0.8299 | 1.47% |
万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8952 | 1.18% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8990 | 1.17% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8344 | 1.04% |