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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A)基金净值查询(020170)

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今天最新净值 1.0513 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0513
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4169亿
  • 最近资产：19.58亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近一季万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2026-09-15 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2026-09-14 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2026-09-11 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2026-09-10 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2026-09-09 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2026-09-08 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2026-09-07 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2026-09-04 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2026-09-03 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2026-09-02 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2026-09-01 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-08-31 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2026-08-28 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2026-08-26 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2026-08-25 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2026-08-24 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-08-21 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2026-08-20 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2026-08-19 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2026-08-18 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2026-08-17 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-08-14 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2026-08-13 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-08-12 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-08-11 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2026-08-10 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2026-08-07 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-08-06 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2026-08-05 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2026-08-04 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-08-03 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2026-07-31 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2026-07-30 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2026-07-29 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2026-07-28 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2026-07-27 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2026-07-24 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2026-07-23 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
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2026-07-21 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2026-07-20 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2026-07-17 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2026-07-16 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
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2026-07-14 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
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2026-07-09 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2026-07-08 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2026-07-07 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2026-07-06 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2026-07-03 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2026-07-02 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2026-07-01 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2026-06-29 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2026-06-26 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-06-25 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2026-06-24 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2026-06-23 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2026-06-18 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2026-06-17 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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