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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A)基金净值查询(020170)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0513 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0513
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4169亿
  • 最近资产：19.58亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近一周万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一周,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2026-09-15 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2026-09-14 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2026-09-11 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2026-09-10 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
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万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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