金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家元利债券A - 基金主页(代码:025979)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

万家元利债券A(025979)基金档案

基金代码	025979	基金简称	万家元利债券A	基金全称
发行日期	2026-01-20~2026-02-02	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段博卿杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.2388	3.70%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.2375	3.70%
新机遇A	2.7926	3.66%
半导体设备ETF基金	2.3320	3.50%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.8309	3.23%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8283	3.22%
万家瑞兴A	1.5092	2.82%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.5332	2.64%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.4934	2.62%
万家科技创新混合C	1.0203	2.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商瑞鑫	2.2720	3.52%
中海可转债A	1.1230	2.00%
中海可转债C	1.0950	1.86%
南方昌元转债债券B	2.2495	1.70%
南方昌元转债A	2.2506	1.70%
南方昌元转债C	2.2048	1.70%
华商丰利增强定开C	2.2210	1.67%
东方可转债债券A	1.4067	1.67%
东方可转债债券C	1.3859	1.67%
华商丰利增强定开A	2.3070	1.65%