万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(026108)

今天最新净值 0.7348 -0.0028 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7348
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108)基金累计收益率-4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7344	0.7344	0.7348	0.7348	-0.0004	-0.05%
2026-09-15	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7348	0.7348	0.7376	0.7376	-0.0028	-0.38%
2026-09-14	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7376	0.7376	0.7343	0.7343	0.0033	0.45%
2026-09-11	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7343	0.7343	0.7346	0.7346	-0.0003	-0.04%
2026-09-10	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7346	0.7346	0.7509	0.7509	-0.0163	-2.22%
2026-09-09	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7509	0.7509	0.7604	0.7604	-0.0095	-1.27%
2026-09-08	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7604	0.7604	0.7674	0.7674	-0.0070	-0.91%
2026-09-07	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7674	0.7674	0.7760	0.7760	-0.0086	-1.12%
2026-09-04	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7760	0.7760	0.7627	0.7627	0.0133	1.74%
2026-09-03	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7627	0.7627	0.7684	0.7684	-0.0057	-0.74%

2026-09-02	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7684	0.7684	0.7699	0.7699	-0.0015	-0.19%
2026-09-01	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7699	0.7699	0.7811	0.7811	-0.0112	-1.43%
2026-08-31	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7811	0.7811	0.7876	0.7876	-0.0065	-0.83%
2026-08-28	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7876	0.7876	0.7877	0.7877	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7877	0.7877	0.7913	0.7913	-0.0036	-0.45%
2026-08-26	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7913	0.7913	0.7797	0.7797	0.0116	1.49%
2026-08-25	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7797	0.7797	0.7788	0.7788	0.0009	0.12%
2026-08-24	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7788	0.7788	0.8093	0.8093	-0.0305	-3.92%
2026-08-21	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8093	0.8093	0.8026	0.8026	0.0067	0.83%
2026-08-20	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8026	0.8026	0.7977	0.7977	0.0049	0.61%
2026-08-19	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7977	0.7977	0.8009	0.8009	-0.0032	-0.40%
2026-08-18	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8009	0.8009	0.7972	0.7972	0.0037	0.46%
2026-08-17	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7972	0.7972	0.7837	0.7837	0.0135	1.72%
2026-08-14	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7837	0.7837	0.7946	0.7946	-0.0109	-1.39%
2026-08-13	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7946	0.7946	0.8031	0.8031	-0.0085	-1.06%

2026-08-12	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8031	0.8031	0.8096	0.8096	-0.0065	-0.80%
2026-08-11	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8096	0.8096	0.8206	0.8206	-0.0110	-1.34%
2026-08-10	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8206	0.8206	0.8109	0.8109	0.0097	1.20%
2026-08-07	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8109	0.8109	0.8014	0.8014	0.0095	1.19%
2026-08-06	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8014	0.8014	0.8180	0.8180	-0.0166	-2.07%
2026-08-05	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8180	0.8180	0.8095	0.8095	0.0085	1.05%
2026-08-04	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8095	0.8095	0.8051	0.8051	0.0044	0.55%
2026-08-03	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8051	0.8051	0.7954	0.7954	0.0097	1.22%
2026-07-31	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7954	0.7954	0.7956	0.7956	-0.0002	-0.03%
2026-07-30	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7956	0.7956	0.8075	0.8075	-0.0119	-1.47%
2026-07-29	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8075	0.8075	0.7854	0.7854	0.0221	2.81%
2026-07-28	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7854	0.7854	0.7821	0.7821	0.0033	0.42%
2026-07-27	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7821	0.7821	0.7711	0.7711	0.0110	1.43%
2026-07-24	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7711	0.7711	0.7821	0.7821	-0.0110	-1.41%
2026-07-23	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7821	0.7821	0.7771	0.7771	0.0050	0.64%
2026-07-22	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7771	0.7771	0.7972	0.7972	-0.0201	-2.52%
2026-07-21	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7972	0.7972	0.7915	0.7915	0.0057	0.72%
2026-07-20	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7915	0.7915	0.7691	0.7691	0.0224	2.91%
2026-07-17	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7691	0.7691	0.8062	0.8062	-0.0371	-4.60%
2026-07-16	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8062	0.8062	0.7884	0.7884	0.0178	2.26%
2026-07-15	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7884	0.7884	0.7742	0.7742	0.0142	1.83%
2026-07-14	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7742	0.7742	0.7689	0.7689	0.0053	0.69%
2026-07-13	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7689	0.7689	0.7753	0.7753	-0.0064	-0.83%
2026-07-10	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7753	0.7753	0.7725	0.7725	0.0028	0.36%
2026-07-09	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7725	0.7725	0.7740	0.7740	-0.0015	-0.19%
2026-07-08	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7740	0.7740	0.7430	0.7430	0.0310	4.17%
2026-07-07	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7430	0.7430	0.7493	0.7493	-0.0063	-0.84%
2026-07-06	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7493	0.7493	0.7367	0.7367	0.0126	1.71%
2026-07-03	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7367	0.7367	0.7267	0.7267	0.0100	1.38%
2026-07-02	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7267	0.7267	0.7211	0.7211	0.0056	0.78%
2026-07-01	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7211	0.7211	0.7217	0.7217	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7217	0.7217	0.7157	0.7157	0.0060	0.84%
2026-06-29	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7157	0.7157	0.6908	0.6908	0.0249	3.60%
2026-06-26	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.6908	0.6908	0.7160	0.7160	-0.0252	-3.52%
2026-06-25	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7160	0.7160	0.7274	0.7274	-0.0114	-1.59%
2026-06-24	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7274	0.7274	0.7121	0.7121	0.0153	2.15%
2026-06-23	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7121	0.7121	0.7314	0.7314	-0.0193	-2.64%
2026-06-22	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7314	0.7314	0.7421	0.7421	-0.0107	-1.46%
2026-06-18	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7421	0.7421	0.7483	0.7483	-0.0062	-0.83%
2026-06-17	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7483	0.7483	0.7491	0.7491	-0.0008	-0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%