万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)

今天最新净值 1.1091 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1091
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

近一季万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2026-09-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1089	1.1089	1.1107	1.1107	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1117	1.1117	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1109	1.1109	0.0008	0.07%
2026-09-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1110	1.1110	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1110	1.1110	1.1113	1.1113	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-09-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1104	1.1104	0.0007	0.06%
2026-09-02	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1117	1.1117	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1122	1.1122	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1127	1.1127	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1122	1.1122	0.0005	0.04%
2026-08-26	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1108	1.1108	0.0014	0.13%
2026-08-25	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2026-08-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1125	1.1125	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1119	1.1119	0.0006	0.05%
2026-08-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1148	1.1148	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1152	1.1152	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1152	1.1152	1.1127	1.1127	0.0025	0.22%
2026-08-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-08-13	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1126	1.1126	1.1139	1.1139	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1139	1.1139	1.1131	1.1131	0.0008	0.07%

2026-08-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1143	1.1143	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2026-08-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1130	1.1130	0.0004	0.04%
2026-08-06	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1127	1.1127	0.0019	0.17%
2026-08-04	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1132	1.1132	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1134	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-07-29	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1132	1.1132	1.1109	1.1109	0.0023	0.21%
2026-07-28	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-07-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1078	1.1078	0.0030	0.27%
2026-07-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1078	1.1078	1.1102	1.1102	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1102	1.1102	1.1098	1.1098	0.0004	0.04%
2026-07-22	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%
2026-07-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1096	1.1096	1.1071	1.1071	0.0025	0.23%
2026-07-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1071	1.1071	1.1090	1.1090	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1084	1.1084	0.0006	0.05%
2026-07-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1084	1.1084	1.1066	1.1066	0.0018	0.16%
2026-07-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1066	1.1066	1.1048	1.1048	0.0018	0.16%
2026-07-13	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1069	1.1069	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1069	1.1069	1.1060	1.1060	0.0009	0.08%
2026-07-09	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1060	1.1060	1.1081	1.1081	-0.0021	-0.19%
2026-07-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1086	1.1086	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1086	1.1086	1.1113	1.1113	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1090	1.1090	0.0023	0.21%
2026-07-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1074	1.1074	0.0016	0.14%
2026-07-02	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2026-07-01	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1050	1.1050	0.0023	0.21%
2026-06-30	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1071	1.1071	-0.0021	-0.19%
2026-06-29	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1071	1.1071	1.1075	1.1075	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1075	1.1075	1.1096	1.1096	-0.0021	-0.19%
2026-06-25	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1096	1.1096	1.1059	1.1059	0.0037	0.33%
2026-06-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-06-23	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1057	1.1057	1.1076	1.1076	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1076	1.1076	1.1079	1.1079	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1079	1.1079	1.1109	1.1109	-0.0030	-0.27%
2026-06-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1119	1.1119	-0.0010	-0.09%
2026-06-16	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1141	1.1141	-0.0022	-0.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%