万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)
今天最新净值
1.0188
0.0010 0.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
0.0005 0.0456%
- 累计净值：1.0188
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6582亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一季,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-18 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-01 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0051 |
0.51% |
