| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 57.0000 | 2.13% | 4.01% | 0.0854% |
| 600741 | 华域汽车 | 7.3000 | 1.79% | 0.85% | 0.0152% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.5000 | 0.65% | 0.88% | 0.0057% |
| 000725 | 京东方A | 10.0000 | 0.60% | 1.16% | 0.0070% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.7000 | 0.52% | 0.72% | 0.0037% |
| 600699 | 均胜电子 | 2.0000 | 0.51% | 2.36% | 0.0120% |
| 601965 | 中国汽研 | 1.7000 | 0.48% | 4.26% | 0.0204% |
| 002080 | 中材科技 | 2.0000 | 0.45% | -4.56% | -0.0205% |
| 002906 | 华阳集团 | 1.2000 | 0.45% | 2.14% | 0.0096% |
| 000089 | 深圳机场 | 4.5000 | 0.43% | -0.84% | -0.0036% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 8.01% | 0.1349% | 17.94% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.47% | 0.29% |
| 2024-04-25 | 0.03% | 0.05% |
| 2024-04-24 | 0.40% | 0.23% |
| 2024-04-23 | -0.10% | -0.17% |
| 2024-04-22 | 0.11% | 0.01% |
| 2024-04-19 | -0.29% | -0.20% |
| 2024-04-18 | 0.27% | 0.28% |
| 2024-04-17 | 0.46% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
