金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金盘中实时估值(011243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1252 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1252
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金011243重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.73%	-1.30%	-0.0225%
002241	歌尔股份	0.0000	0.92%	-2.71%	-0.0249%
002906	华阳集团	0.0000	0.87%	-1.00%	-0.0087%
002216	三全食品	0.0000	0.83%	2.46%	0.0204%
00981	中芯国际	0.0000	0.70%	-0.08%	-0.0006%
600104	上汽集团	0.0000	0.66%	-1.09%	-0.0072%
600741	华域汽车	0.0000	0.66%	-0.15%	-0.0010%
601816	京沪高铁	0.0000	0.66%	1.17%	0.0077%
601231	环旭电子	0.0000	0.65%	-3.94%	-0.0256%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.64%	-1.44%	-0.0092%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.32%		-0.0716%		21.21%

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.12%	0.36%
2025-12-16	-0.10%	-0.21%
2025-12-15	-0.17%	-0.20%
2025-12-12	0.18%	0.20%
2025-12-11	-0.18%	-0.25%
2025-12-10	0.08%	-0.01%
2025-12-09	-0.17%	-0.17%
2025-12-08	0.04%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金011243实时估值图

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金011243实时估值图

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金动态

万家惠裕回报6个月持有期混合A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

标签云

万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
万家精选混合A	1.7352	1.5204%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家新利灵活配置混合	1.9257	1.2336%
万家颐和灵活配置混合A	1.6854	0.8409%
航天航空ETF	1.2348	0.6967%
万家周期视野股票发起式A	1.0277	0.6415%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%