万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)
今天最新净值
1.1252
-0.0011 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1249
-0.0017 -0.1547%
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5911亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一季,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0033 |
0.29% |
|
|
| 2025-11-12 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0035 |
-0.31% |
