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万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)

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今天最新净值 1.1080 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1080
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

近一周万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1080	1.1080	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2026-09-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1089	1.1089	1.1107	1.1107	-0.0018	-0.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%