| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.17% | 0.28% | 2.13% | 2.47% | -3.45% | -2.90% | -2.37% | 16.19% |
| 同类排名 | 622/2318 | 1603/2327 | 1873/2327 | 748/2310 | 532/2209 | 686/2082 | 621/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0358元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 0.78% | -0.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.69% | -2.21% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 0.69% | 4.27% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 0.69% | -3.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.68% | -3.45% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 0.67% | -1.41% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 0.65% | -3.39% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.61% | -2.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.61% | -0.74% |
| 603659 | 璞泰来 | 0.0000 | 0.59% | -3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |
