万家致远动力混合发起式C基金净值查询(026618)

今天最新净值 0.8457 -0.0148 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8457
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王健

近一季万家致远动力混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家致远动力混合发起式C(026618)基金累计收益率-26.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8401	0.8401	0.8457	0.8457	-0.0056	-0.66%
2026-09-14	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8457	0.8457	0.8605	0.8605	-0.0148	-1.75%
2026-09-11	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8605	0.8605	0.8757	0.8757	-0.0152	-1.74%
2026-09-10	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8757	0.8757	0.8868	0.8868	-0.0111	-1.25%
2026-09-09	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8868	0.8868	0.8882	0.8882	-0.0014	-0.16%
2026-09-08	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8882	0.8882	0.8938	0.8938	-0.0056	-0.63%
2026-09-07	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8938	0.8938	0.8762	0.8762	0.0176	2.01%
2026-09-04	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8762	0.8762	0.8887	0.8887	-0.0125	-1.41%
2026-09-03	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8887	0.8887	0.8936	0.8936	-0.0049	-0.55%
2026-09-02	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8936	0.8936	0.9150	0.9150	-0.0214	-2.39%

2026-09-01	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9150	0.9150	0.9245	0.9245	-0.0095	-1.03%
2026-08-31	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9245	0.9245	0.9176	0.9176	0.0069	0.75%
2026-08-28	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9176	0.9176	0.9299	0.9299	-0.0123	-1.32%
2026-08-27	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9299	0.9299	0.9020	0.9020	0.0279	3.09%
2026-08-26	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9020	0.9020	0.8909	0.8909	0.0111	1.25%
2026-08-25	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8909	0.8909	0.8899	0.8899	0.0010	0.11%
2026-08-24	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8899	0.8899	0.9262	0.9262	-0.0363	-4.08%
2026-08-21	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9262	0.9262	0.9143	0.9143	0.0119	1.30%
2026-08-20	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9143	0.9143	0.9119	0.9119	0.0024	0.26%
2026-08-19	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9119	0.9119	0.9788	0.9788	-0.0669	-6.83%
2026-08-18	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9788	0.9788	0.9904	0.9904	-0.0116	-1.19%
2026-08-17	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9904	0.9904	0.9470	0.9470	0.0434	4.58%
2026-08-14	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9470	0.9470	0.9406	0.9406	0.0064	0.68%
2026-08-13	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9406	0.9406	0.9445	0.9445	-0.0039	-0.41%
2026-08-12	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9445	0.9445	0.9271	0.9271	0.0174	1.88%

2026-08-11	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9271	0.9271	0.9418	0.9418	-0.0147	-1.59%
2026-08-10	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9418	0.9418	0.9575	0.9575	-0.0157	-1.67%
2026-08-07	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9575	0.9575	0.9294	0.9294	0.0281	3.02%
2026-08-06	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9294	0.9294	0.9203	0.9203	0.0091	0.99%
2026-08-05	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9203	0.9203	0.9043	0.9043	0.0160	1.77%
2026-08-04	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9043	0.9043	0.8456	0.8456	0.0587	6.94%
2026-08-03	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8456	0.8456	0.8677	0.8677	-0.0221	-2.55%
2026-07-31	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8677	0.8677	0.8458	0.8458	0.0219	2.59%
2026-07-30	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8458	0.8458	0.8936	0.8936	-0.0478	-5.35%
2026-07-29	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8936	0.8936	0.8891	0.8891	0.0045	0.51%
2026-07-28	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8891	0.8891	0.9656	0.9656	-0.0765	-8.60%
2026-07-27	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9656	0.9656	0.9467	0.9467	0.0189	2.00%
2026-07-24	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9467	0.9467	0.9553	0.9553	-0.0086	-0.90%
2026-07-23	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9553	0.9553	0.9732	0.9732	-0.0179	-1.87%
2026-07-22	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9732	0.9732	0.9988	0.9988	-0.0256	-2.56%
2026-07-21	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9988	0.9988	0.9191	0.9191	0.0797	8.67%
2026-07-20	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9191	0.9191	0.9505	0.9505	-0.0314	-3.30%
2026-07-17	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9505	0.9505	1.0234	1.0234	-0.0729	-7.12%
2026-07-16	026618	万家致远动力混合发起式C	1.0234	1.0234	1.0677	1.0677	-0.0443	-4.33%
2026-07-15	026618	万家致远动力混合发起式C	1.0677	1.0677	1.1042	1.1042	-0.0365	-3.42%
2026-07-14	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1042	1.1042	1.0645	1.0645	0.0397	3.73%
2026-07-13	026618	万家致远动力混合发起式C	1.0645	1.0645	1.1102	1.1102	-0.0457	-4.12%
2026-07-10	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1102	1.1102	1.1725	1.1725	-0.0623	-5.61%
2026-07-09	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1725	1.1725	1.1094	1.1094	0.0631	5.69%
2026-07-08	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1094	1.1094	1.1199	1.1199	-0.0105	-0.94%
2026-07-07	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1199	1.1199	1.1254	1.1254	-0.0055	-0.49%
2026-07-06	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1254	1.1254	1.1449	1.1449	-0.0195	-1.70%
2026-07-03	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1449	1.1449	1.1616	1.1616	-0.0167	-1.46%
2026-07-02	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1616	1.1616	1.2487	1.2487	-0.0871	-7.50%
2026-07-01	026618	万家致远动力混合发起式C	1.2487	1.2487	1.2680	1.2680	-0.0193	-1.52%
2026-06-30	026618	万家致远动力混合发起式C	1.2680	1.2680	1.2303	1.2303	0.0377	3.06%
2026-06-29	026618	万家致远动力混合发起式C	1.2303	1.2303	1.2182	1.2182	0.0121	0.99%
2026-06-26	026618	万家致远动力混合发起式C	1.2182	1.2182	1.2560	1.2560	-0.0378	-3.01%
2026-06-25	026618	万家致远动力混合发起式C	1.2560	1.2560	1.1987	1.1987	0.0573	4.78%
2026-06-24	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1987	1.1987	1.1714	1.1714	0.0273	2.33%
2026-06-23	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1714	1.1714	1.2267	1.2267	-0.0553	-4.72%
2026-06-22	026618	万家致远动力混合发起式C	1.2267	1.2267	1.2205	1.2205	0.0062	0.51%
2026-06-18	026618	万家致远动力混合发起式C	1.2205	1.2205	1.1829	1.1829	0.0376	3.18%
2026-06-17	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1829	1.1829	1.1532	1.1532	0.0297	2.58%
2026-06-16	026618	万家致远动力混合发起式C	1.1532	1.1532	1.1356	1.1356	0.0176	1.55%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%