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万家鑫享纯债C基金净值查询(003748)

今天最新净值 1.0307 -0.0002 -0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2620
  • 成立日期:2017-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 段博卿 周慧
近一季万家鑫享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫享纯债C(003748)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003748 万家鑫享纯债C 1.0328 1.2641 1.0312 1.2625 0.0016 0.16%
2024-03-26 003748 万家鑫享纯债C 1.0312 1.2625 1.0310 1.2623 0.0002 0.02%
2024-03-25 003748 万家鑫享纯债C 1.0310 1.2623 1.0308 1.2621 0.0002 0.02%
2024-03-22 003748 万家鑫享纯债C 1.0308 1.2621 1.0314 1.2627 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 003748 万家鑫享纯债C 1.0314 1.2627 1.0311 1.2624 0.0003 0.03%
2024-03-20 003748 万家鑫享纯债C 1.0311 1.2624 1.0314 1.2627 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 003748 万家鑫享纯债C 1.0314 1.2627 1.0311 1.2624 0.0003 0.03%
2024-03-18 003748 万家鑫享纯债C 1.0311 1.2624 1.0307 1.2620 0.0004 0.04%
2024-03-15 003748 万家鑫享纯债C 1.0307 1.2620 1.0309 1.2622 -0.0002 -0.02%
2024-03-14 003748 万家鑫享纯债C 1.0309 1.2622 1.0310 1.2623 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003748 万家鑫享纯债C 1.0310 1.2623 1.0332 1.2645 -0.0022 -0.21%
2024-03-12 003748 万家鑫享纯债C 1.0332 1.2645 1.0343 1.2656 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 003748 万家鑫享纯债C 1.0343 1.2656 1.0350 1.2663 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 003748 万家鑫享纯债C 1.0350 1.2663 1.0350 1.2663 0.0000 0.00%
2024-03-07 003748 万家鑫享纯债C 1.0350 1.2663 1.0343 1.2656 0.0007 0.07%
2024-03-06 003748 万家鑫享纯债C 1.0343 1.2656 1.0342 1.2655 0.0001 0.01%
2024-03-05 003748 万家鑫享纯债C 1.0342 1.2655 1.0339 1.2652 0.0003 0.03%
2024-03-04 003748 万家鑫享纯债C 1.0339 1.2652 1.0335 1.2648 0.0004 0.04%
2024-03-01 003748 万家鑫享纯债C 1.0335 1.2648 1.0340 1.2653 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 003748 万家鑫享纯债C 1.0340 1.2653 1.0335 1.2648 0.0005 0.05%
2024-02-28 003748 万家鑫享纯债C 1.0335 1.2648 1.0332 1.2645 0.0003 0.03%
2024-02-27 003748 万家鑫享纯债C 1.0332 1.2645 1.0332 1.2645 0.0000 0.00%
2024-02-26 003748 万家鑫享纯债C 1.0332 1.2645 1.0328 1.2641 0.0004 0.04%
2024-02-23 003748 万家鑫享纯债C 1.0328 1.2641 1.0326 1.2639 0.0002 0.02%
2024-02-22 003748 万家鑫享纯债C 1.0326 1.2639 1.0321 1.2634 0.0005 0.05%
2024-02-21 003748 万家鑫享纯债C 1.0321 1.2634 1.0319 1.2632 0.0002 0.02%
2024-02-20 003748 万家鑫享纯债C 1.0319 1.2632 1.0313 1.2626 0.0006 0.06%
2024-02-19 003748 万家鑫享纯债C 1.0313 1.2626 1.0303 1.2616 0.0010 0.10%
2024-02-08 003748 万家鑫享纯债C 1.0303 1.2616 1.0304 1.2617 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 003748 万家鑫享纯债C 1.0304 1.2617 1.0292 1.2605 0.0012 0.12%
2024-02-06 003748 万家鑫享纯债C 1.0292 1.2605 1.0301 1.2614 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 003748 万家鑫享纯债C 1.0301 1.2614 1.0293 1.2606 0.0008 0.08%
2024-02-02 003748 万家鑫享纯债C 1.0293 1.2606 1.0290 1.2603 0.0003 0.03%
2024-02-01 003748 万家鑫享纯债C 1.0290 1.2603 1.0292 1.2605 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 003748 万家鑫享纯债C 1.0292 1.2605 1.0288 1.2601 0.0004 0.04%
2024-01-30 003748 万家鑫享纯债C 1.0288 1.2601 1.0278 1.2591 0.0010 0.10%
2024-01-29 003748 万家鑫享纯债C 1.0278 1.2591 1.0271 1.2584 0.0007 0.07%
2024-01-26 003748 万家鑫享纯债C 1.0271 1.2584 1.0271 1.2584 0.0000 0.00%
2024-01-25 003748 万家鑫享纯债C 1.0271 1.2584 1.0263 1.2576 0.0008 0.08%
2024-01-24 003748 万家鑫享纯债C 1.0263 1.2576 1.0263 1.2576 0.0000 0.00%
2024-01-23 003748 万家鑫享纯债C 1.0263 1.2576 1.0266 1.2579 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 003748 万家鑫享纯债C 1.0266 1.2579 1.0261 1.2574 0.0005 0.05%
2024-01-19 003748 万家鑫享纯债C 1.0261 1.2574 1.0255 1.2568 0.0006 0.06%
2024-01-18 003748 万家鑫享纯债C 1.0255 1.2568 1.0253 1.2566 0.0002 0.02%
2024-01-17 003748 万家鑫享纯债C 1.0253 1.2566 1.0247 1.2560 0.0006 0.06%
2024-01-16 003748 万家鑫享纯债C 1.0247 1.2560 1.0249 1.2562 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003748 万家鑫享纯债C 1.0249 1.2562 1.0248 1.2561 0.0001 0.01%
2024-01-12 003748 万家鑫享纯债C 1.0248 1.2561 1.0252 1.2565 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 003748 万家鑫享纯债C 1.0252 1.2565 1.0251 1.2564 0.0001 0.01%
2024-01-10 003748 万家鑫享纯债C 1.0251 1.2564 1.0254 1.2567 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 003748 万家鑫享纯债C 1.0254 1.2567 1.0248 1.2561 0.0006 0.06%
2024-01-08 003748 万家鑫享纯债C 1.0248 1.2561 1.0247 1.2560 0.0001 0.01%
2024-01-05 003748 万家鑫享纯债C 1.0247 1.2560 1.0240 1.2553 0.0007 0.07%
2024-01-04 003748 万家鑫享纯债C 1.0240 1.2553 1.0238 1.2551 0.0002 0.02%
2024-01-03 003748 万家鑫享纯债C 1.0238 1.2551 1.0239 1.2552 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003748 万家鑫享纯债C 1.0239 1.2552 1.0245 1.2558 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 003748 万家鑫享纯债C 1.0245 1.2558 1.0242 1.2555 0.0003 0.03%