收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.61% | -0.40% | 0.06% | 1.05% | 3.20% | 5.42% | 10.80% | 27.34% |
同类排名 | 2284/2687 | 2577/2711 | 2658/2722 | 2136/2657 | 1794/2346 | 1556/1999 | 915/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0526元 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0096元 |
2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0128元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |