基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实沪深300ETF联接A 华夏回报混合A 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

万家鑫享纯债C - 基金主页(代码:003748)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0286 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3374
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8176亿
  • 最近资产：10.12亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.33% 0.05% 0.11% 0.77% 2.61% 5.41% 8.94% 34.62%
同类排名 702/2479 804/2513 1345/2506 446/2495 859/2444 434/2159 832/1716 -
万家鑫享纯债C(003748)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0292 0.06%
2026-09-17 1.0286 0.01%
2026-09-16 1.0285 0.02%
2026-09-15 1.0283 0.02%
2026-09-14 1.0281 0.01%
2026-09-11 1.0280 -0.01%
万家鑫享纯债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 分红 每份派现金0.0145元
2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 分红 每份派现金0.0314元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分红 每份派现金0.0316元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.0526元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.0500元
万家鑫享纯债C基金动态
万家鑫享纯债C(003748)基金档案
基金代码 003748 基金简称 万家鑫享纯债C 基金全称
发行日期 2017-02-03~2017-02-03 成立日期 2017-02-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 周潜玮 周慧 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 10.12亿 最近份额 9.8176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏