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万家科创板2年定开混合基金净值查询(506001)

今天最新净值 0.8227 0.0083 1.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8116 0.0211 2.6727%
  • 累计净值:0.9357
  • 成立日期:2020-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一季万家科创板2年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率-7.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 506001 万家科创板2年定开混合 0.7905 0.9035 0.8078 0.9208 -0.0173 -2.14%
2024-03-26 506001 万家科创板2年定开混合 0.8078 0.9208 0.8193 0.9323 -0.0115 -1.40%
2024-03-25 506001 万家科创板2年定开混合 0.8193 0.9323 0.8348 0.9478 -0.0155 -1.86%
2024-03-22 506001 万家科创板2年定开混合 0.8348 0.9478 0.8434 0.9564 -0.0086 -1.02%
2024-03-21 506001 万家科创板2年定开混合 0.8434 0.9564 0.8506 0.9636 -0.0072 -0.85%
2024-03-20 506001 万家科创板2年定开混合 0.8506 0.9636 0.8453 0.9583 0.0053 0.63%
2024-03-19 506001 万家科创板2年定开混合 0.8453 0.9583 0.8510 0.9640 -0.0057 -0.67%
2024-03-18 506001 万家科创板2年定开混合 0.8510 0.9640 0.8227 0.9357 0.0283 3.44%
2024-03-15 506001 万家科创板2年定开混合 0.8227 0.9357 0.8144 0.9274 0.0083 1.02%
2024-03-14 506001 万家科创板2年定开混合 0.8144 0.9274 0.8189 0.9319 -0.0045 -0.55%
2024-03-13 506001 万家科创板2年定开混合 0.8189 0.9319 0.8125 0.9255 0.0064 0.79%
2024-03-12 506001 万家科创板2年定开混合 0.8125 0.9255 0.8135 0.9265 -0.0010 -0.12%
2024-03-11 506001 万家科创板2年定开混合 0.8135 0.9265 0.7996 0.9126 0.0139 1.74%
2024-03-08 506001 万家科创板2年定开混合 0.7996 0.9126 0.7874 0.9004 0.0122 1.55%
2024-03-07 506001 万家科创板2年定开混合 0.7874 0.9004 0.8001 0.9131 -0.0127 -1.59%
2024-03-06 506001 万家科创板2年定开混合 0.8001 0.9131 0.8085 0.9215 -0.0084 -1.04%
2024-03-05 506001 万家科创板2年定开混合 0.8085 0.9215 0.8142 0.9272 -0.0057 -0.70%
2024-03-04 506001 万家科创板2年定开混合 0.8142 0.9272 0.8046 0.9176 0.0096 1.19%
2024-03-01 506001 万家科创板2年定开混合 0.8046 0.9176 0.7994 0.9124 0.0052 0.65%
2024-02-29 506001 万家科创板2年定开混合 0.7994 0.9124 0.7662 0.8792 0.0332 4.33%
2024-02-28 506001 万家科创板2年定开混合 0.7662 0.8792 0.7962 0.9092 -0.0300 -3.77%
2024-02-27 506001 万家科创板2年定开混合 0.7962 0.9092 0.7602 0.8732 0.0360 4.74%
2024-02-26 506001 万家科创板2年定开混合 0.7602 0.8732 0.7460 0.8590 0.0142 1.90%
2024-02-23 506001 万家科创板2年定开混合 0.7460 0.8590 0.7376 0.8506 0.0084 1.14%
2024-02-22 506001 万家科创板2年定开混合 0.7376 0.8506 0.7268 0.8398 0.0108 1.49%
2024-02-21 506001 万家科创板2年定开混合 0.7268 0.8398 0.7311 0.8441 -0.0043 -0.59%
2024-02-20 506001 万家科创板2年定开混合 0.7311 0.8441 0.7297 0.8427 0.0014 0.19%
2024-02-19 506001 万家科创板2年定开混合 0.7297 0.8427 0.7081 0.8211 0.0216 3.05%
2024-02-08 506001 万家科创板2年定开混合 0.7081 0.8211 0.6866 0.7996 0.0215 3.13%
2024-02-07 506001 万家科创板2年定开混合 0.6866 0.7996 0.6693 0.7823 0.0173 2.58%
2024-02-06 506001 万家科创板2年定开混合 0.6693 0.7823 0.6168 0.7298 0.0525 8.51%
2024-02-05 506001 万家科创板2年定开混合 0.6168 0.7298 0.6382 0.7512 -0.0214 -3.35%
2024-02-02 506001 万家科创板2年定开混合 0.6382 0.7512 0.6680 0.7810 -0.0298 -4.46%
2024-02-01 506001 万家科创板2年定开混合 0.6680 0.7810 0.6581 0.7711 0.0099 1.50%
2024-01-31 506001 万家科创板2年定开混合 0.6581 0.7711 0.6865 0.7995 -0.0284 -4.14%
2024-01-30 506001 万家科创板2年定开混合 0.6865 0.7995 0.7151 0.8281 -0.0286 -4.00%
2024-01-29 506001 万家科创板2年定开混合 0.7151 0.8281 0.7388 0.8518 -0.0237 -3.21%
2024-01-26 506001 万家科创板2年定开混合 0.7388 0.8518 0.7595 0.8725 -0.0207 -2.73%
2024-01-25 506001 万家科创板2年定开混合 0.7595 0.8725 0.7428 0.8558 0.0167 2.25%
2024-01-24 506001 万家科创板2年定开混合 0.7428 0.8558 0.7489 0.8619 -0.0061 -0.81%
2024-01-23 506001 万家科创板2年定开混合 0.7489 0.8619 0.7359 0.8489 0.0130 1.77%
2024-01-22 506001 万家科创板2年定开混合 0.7359 0.8489 0.7671 0.8801 -0.0312 -4.07%
2024-01-19 506001 万家科创板2年定开混合 0.7671 0.8801 0.7770 0.8900 -0.0099 -1.27%
2024-01-18 506001 万家科创板2年定开混合 0.7770 0.8900 0.7615 0.8745 0.0155 2.04%
2024-01-17 506001 万家科创板2年定开混合 0.7615 0.8745 0.7827 0.8957 -0.0212 -2.71%
2024-01-16 506001 万家科创板2年定开混合 0.7827 0.8957 0.7829 0.8959 -0.0002 -0.03%
2024-01-15 506001 万家科创板2年定开混合 0.7829 0.8959 0.7882 0.9012 -0.0053 -0.67%
2024-01-12 506001 万家科创板2年定开混合 0.7882 0.9012 0.8008 0.9138 -0.0126 -1.57%
2024-01-11 506001 万家科创板2年定开混合 0.8008 0.9138 0.7867 0.8997 0.0141 1.79%
2024-01-10 506001 万家科创板2年定开混合 0.7867 0.8997 0.7976 0.9106 -0.0109 -1.37%
2024-01-09 506001 万家科创板2年定开混合 0.7976 0.9106 0.7971 0.9101 0.0005 0.06%
2024-01-08 506001 万家科创板2年定开混合 0.7971 0.9101 0.8206 0.9336 -0.0235 -2.86%
2024-01-05 506001 万家科创板2年定开混合 0.8206 0.9336 0.8417 0.9547 -0.0211 -2.51%
2024-01-04 506001 万家科创板2年定开混合 0.8417 0.9547 0.8473 0.9603 -0.0056 -0.66%
2024-01-03 506001 万家科创板2年定开混合 0.8473 0.9603 0.8683 0.9813 -0.0210 -2.42%
2024-01-02 506001 万家科创板2年定开混合 0.8683 0.9813 0.8868 0.9998 -0.0185 -2.09%
2023-12-29 506001 万家科创板2年定开混合 0.8868 0.9998 0.8679 0.9809 0.0189 2.18%