万家科创板2年定开混合基金净值查询(506001)
今天最新净值
0.8227
0.0083 1.0200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8116
0.0211 2.6727%
- 累计净值:0.9357
- 成立日期:2020-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4097亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一季,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率-7.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7905 |
0.9035 |
0.8078 |
0.9208 |
-0.0173 |
-2.14% |
2024-03-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8078 |
0.9208 |
0.8193 |
0.9323 |
-0.0115 |
-1.40% |
2024-03-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8193 |
0.9323 |
0.8348 |
0.9478 |
-0.0155 |
-1.86% |
2024-03-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8348 |
0.9478 |
0.8434 |
0.9564 |
-0.0086 |
-1.02% |
2024-03-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8434 |
0.9564 |
0.8506 |
0.9636 |
-0.0072 |
-0.85% |
2024-03-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8506 |
0.9636 |
0.8453 |
0.9583 |
0.0053 |
0.63% |
2024-03-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8453 |
0.9583 |
0.8510 |
0.9640 |
-0.0057 |
-0.67% |
2024-03-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8510 |
0.9640 |
0.8227 |
0.9357 |
0.0283 |
3.44% |
2024-03-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8227 |
0.9357 |
0.8144 |
0.9274 |
0.0083 |
1.02% |
2024-03-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8144 |
0.9274 |
0.8189 |
0.9319 |
-0.0045 |
-0.55% |
|
2024-03-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8189 |
0.9319 |
0.8125 |
0.9255 |
0.0064 |
0.79% |
2024-03-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8125 |
0.9255 |
0.8135 |
0.9265 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8135 |
0.9265 |
0.7996 |
0.9126 |
0.0139 |
1.74% |
2024-03-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7996 |
0.9126 |
0.7874 |
0.9004 |
0.0122 |
1.55% |
2024-03-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7874 |
0.9004 |
0.8001 |
0.9131 |
-0.0127 |
-1.59% |
2024-03-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8001 |
0.9131 |
0.8085 |
0.9215 |
-0.0084 |
-1.04% |
2024-03-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8085 |
0.9215 |
0.8142 |
0.9272 |
-0.0057 |
-0.70% |
2024-03-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8142 |
0.9272 |
0.8046 |
0.9176 |
0.0096 |
1.19% |
2024-03-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8046 |
0.9176 |
0.7994 |
0.9124 |
0.0052 |
0.65% |
2024-02-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7994 |
0.9124 |
0.7662 |
0.8792 |
0.0332 |
4.33% |
2024-02-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7662 |
0.8792 |
0.7962 |
0.9092 |
-0.0300 |
-3.77% |
2024-02-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7962 |
0.9092 |
0.7602 |
0.8732 |
0.0360 |
4.74% |
2024-02-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7602 |
0.8732 |
0.7460 |
0.8590 |
0.0142 |
1.90% |
2024-02-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7460 |
0.8590 |
0.7376 |
0.8506 |
0.0084 |
1.14% |
2024-02-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7376 |
0.8506 |
0.7268 |
0.8398 |
0.0108 |
1.49% |
|
2024-02-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7268 |
0.8398 |
0.7311 |
0.8441 |
-0.0043 |
-0.59% |
2024-02-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7311 |
0.8441 |
0.7297 |
0.8427 |
0.0014 |
0.19% |
2024-02-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7297 |
0.8427 |
0.7081 |
0.8211 |
0.0216 |
3.05% |
2024-02-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7081 |
0.8211 |
0.6866 |
0.7996 |
0.0215 |
3.13% |
2024-02-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6866 |
0.7996 |
0.6693 |
0.7823 |
0.0173 |
2.58% |
2024-02-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6693 |
0.7823 |
0.6168 |
0.7298 |
0.0525 |
8.51% |
2024-02-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6168 |
0.7298 |
0.6382 |
0.7512 |
-0.0214 |
-3.35% |
2024-02-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6382 |
0.7512 |
0.6680 |
0.7810 |
-0.0298 |
-4.46% |
2024-02-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6680 |
0.7810 |
0.6581 |
0.7711 |
0.0099 |
1.50% |
2024-01-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6581 |
0.7711 |
0.6865 |
0.7995 |
-0.0284 |
-4.14% |
2024-01-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6865 |
0.7995 |
0.7151 |
0.8281 |
-0.0286 |
-4.00% |
2024-01-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7151 |
0.8281 |
0.7388 |
0.8518 |
-0.0237 |
-3.21% |
2024-01-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7388 |
0.8518 |
0.7595 |
0.8725 |
-0.0207 |
-2.73% |
2024-01-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7595 |
0.8725 |
0.7428 |
0.8558 |
0.0167 |
2.25% |
2024-01-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7428 |
0.8558 |
0.7489 |
0.8619 |
-0.0061 |
-0.81% |
2024-01-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7489 |
0.8619 |
0.7359 |
0.8489 |
0.0130 |
1.77% |
2024-01-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7359 |
0.8489 |
0.7671 |
0.8801 |
-0.0312 |
-4.07% |
2024-01-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7671 |
0.8801 |
0.7770 |
0.8900 |
-0.0099 |
-1.27% |
2024-01-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7770 |
0.8900 |
0.7615 |
0.8745 |
0.0155 |
2.04% |
2024-01-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7615 |
0.8745 |
0.7827 |
0.8957 |
-0.0212 |
-2.71% |
2024-01-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7827 |
0.8957 |
0.7829 |
0.8959 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7829 |
0.8959 |
0.7882 |
0.9012 |
-0.0053 |
-0.67% |
2024-01-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7882 |
0.9012 |
0.8008 |
0.9138 |
-0.0126 |
-1.57% |
2024-01-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8008 |
0.9138 |
0.7867 |
0.8997 |
0.0141 |
1.79% |
2024-01-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7867 |
0.8997 |
0.7976 |
0.9106 |
-0.0109 |
-1.37% |
2024-01-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7976 |
0.9106 |
0.7971 |
0.9101 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7971 |
0.9101 |
0.8206 |
0.9336 |
-0.0235 |
-2.86% |
2024-01-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8206 |
0.9336 |
0.8417 |
0.9547 |
-0.0211 |
-2.51% |
2024-01-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8417 |
0.9547 |
0.8473 |
0.9603 |
-0.0056 |
-0.66% |
2024-01-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8473 |
0.9603 |
0.8683 |
0.9813 |
-0.0210 |
-2.42% |
2024-01-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8683 |
0.9813 |
0.8868 |
0.9998 |
-0.0185 |
-2.09% |
2023-12-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8868 |
0.9998 |
0.8679 |
0.9809 |
0.0189 |
2.18% |