万家科创板2年定开混合(万家科创)基金净值查询(506001)
今天最新净值
1.7414
0.0412 2.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3394
0.0200 1.5180%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9911
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6300亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮 武玉迪
近一季万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
近一季,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7422 |
1.9919 |
1.7414 |
1.9911 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7414 |
1.9911 |
1.7002 |
1.9499 |
0.0412 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7002 |
1.9499 |
1.6950 |
1.9447 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6950 |
1.9447 |
1.7049 |
1.9546 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7049 |
1.9546 |
1.7146 |
1.9643 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7146 |
1.9643 |
1.7292 |
1.9789 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7292 |
1.9789 |
1.7450 |
1.9947 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7450 |
1.9947 |
1.7726 |
2.0223 |
-0.0276 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7726 |
2.0223 |
1.7502 |
1.9999 |
0.0224 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7502 |
1.9999 |
1.7707 |
2.0204 |
-0.0205 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
2.0204 |
1.7649 |
2.0146 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7649 |
2.0146 |
1.7873 |
2.0370 |
-0.0224 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7873 |
2.0370 |
1.8079 |
2.0576 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
2.0576 |
1.7958 |
2.0455 |
0.0121 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7958 |
2.0455 |
1.8118 |
2.0615 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8118 |
2.0615 |
1.7668 |
2.0165 |
0.0450 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7668 |
2.0165 |
1.7570 |
2.0067 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7570 |
2.0067 |
1.7542 |
2.0039 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7542 |
2.0039 |
1.7988 |
2.0485 |
-0.0446 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7988 |
2.0485 |
1.7975 |
2.0472 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7975 |
2.0472 |
1.7897 |
2.0394 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7897 |
2.0394 |
1.8790 |
2.1287 |
-0.0893 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8790 |
2.1287 |
1.8788 |
2.1285 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8788 |
2.1285 |
1.8179 |
2.0676 |
0.0609 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8179 |
2.0676 |
1.8079 |
2.0576 |
0.0100 |
0.55% |
|
|
| 2026-08-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
2.0576 |
1.8236 |
2.0733 |
-0.0157 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8236 |
2.0733 |
1.8077 |
2.0574 |
0.0159 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8077 |
2.0574 |
1.8127 |
2.0624 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8127 |
2.0624 |
1.8190 |
2.0687 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8190 |
2.0687 |
1.7723 |
2.0220 |
0.0467 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7723 |
2.0220 |
1.7630 |
2.0127 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7630 |
2.0127 |
1.7004 |
1.9501 |
0.0626 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7004 |
1.9501 |
1.6624 |
1.9121 |
0.0380 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6624 |
1.9121 |
1.7193 |
1.9690 |
-0.0569 |
-3.42% |
| 2026-07-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7193 |
1.9690 |
1.6911 |
1.9408 |
0.0282 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6911 |
1.9408 |
1.7593 |
2.0090 |
-0.0682 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7593 |
2.0090 |
1.7569 |
2.0066 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7569 |
2.0066 |
1.8364 |
2.0861 |
-0.0795 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8364 |
2.0861 |
1.7943 |
2.0440 |
0.0421 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7943 |
2.0440 |
1.8115 |
2.0612 |
-0.0172 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8115 |
2.0612 |
1.8479 |
2.0976 |
-0.0364 |
-2.01% |
| 2026-07-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8479 |
2.0976 |
1.8733 |
2.1230 |
-0.0254 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8733 |
2.1230 |
1.7386 |
1.9883 |
0.1347 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7386 |
1.9883 |
1.7444 |
1.9941 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7444 |
1.9941 |
1.9340 |
2.1073 |
-0.1132 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9340 |
2.1073 |
1.9828 |
2.1561 |
-0.0488 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9828 |
2.1561 |
2.0596 |
2.2329 |
-0.0768 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0596 |
2.2329 |
2.0355 |
2.2088 |
0.0241 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0355 |
2.2088 |
2.0964 |
2.2697 |
-0.0609 |
-2.90% |
| 2026-07-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0964 |
2.2697 |
2.2201 |
2.3934 |
-0.1237 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2201 |
2.3934 |
2.0806 |
2.2539 |
0.1395 |
6.70% |
| 2026-07-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0806 |
2.2539 |
2.0639 |
2.2372 |
0.0167 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0639 |
2.2372 |
2.0602 |
2.2335 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0602 |
2.2335 |
2.0508 |
2.2241 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0508 |
2.2241 |
2.0472 |
2.2205 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0472 |
2.2205 |
2.1896 |
2.3629 |
-0.1424 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1896 |
2.3629 |
2.2322 |
2.4055 |
-0.0426 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2322 |
2.4055 |
2.1479 |
2.3212 |
0.0843 |
3.92% |
| 2026-06-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1479 |
2.3212 |
2.0698 |
2.2431 |
0.0781 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0698 |
2.2431 |
2.1212 |
2.2945 |
-0.0514 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1212 |
2.2945 |
2.0533 |
2.2266 |
0.0679 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0533 |
2.2266 |
1.9932 |
2.1665 |
0.0601 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9932 |
2.1665 |
2.0091 |
2.1824 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0091 |
2.1824 |
1.9658 |
2.1391 |
0.0433 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9658 |
2.1391 |
1.9037 |
2.0770 |
0.0621 |
3.26% |
