万家科创板2年定开混合基金净值查询(506001)
今天最新净值
0.7985
0.0215 2.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8013
0.0243 3.1214%
- 累计净值：0.9115
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4097亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一季,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7985 |
0.9115 |
0.7770 |
0.8900 |
0.0215 |
2.77% |
| 2024-04-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7770 |
0.8900 |
0.7758 |
0.8888 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7758 |
0.8888 |
0.7649 |
0.8779 |
0.0109 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7649 |
0.8779 |
0.7619 |
0.8749 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7619 |
0.8749 |
0.7604 |
0.8734 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7604 |
0.8734 |
0.7761 |
0.8891 |
-0.0157 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7761 |
0.8891 |
0.7793 |
0.8923 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7793 |
0.8923 |
0.7627 |
0.8757 |
0.0166 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7627 |
0.8757 |
0.7819 |
0.8949 |
-0.0192 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7819 |
0.8949 |
0.7843 |
0.8973 |
-0.0024 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7843 |
0.8973 |
0.7778 |
0.8908 |
0.0065 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7778 |
0.8908 |
0.7794 |
0.8924 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7794 |
0.8924 |
0.7941 |
0.9071 |
-0.0147 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7941 |
0.9071 |
0.7898 |
0.9028 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7898 |
0.9028 |
0.7969 |
0.9099 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7969 |
0.9099 |
0.8059 |
0.9189 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8059 |
0.9189 |
0.8120 |
0.9250 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8120 |
0.9250 |
0.7985 |
0.9115 |
0.0135 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7985 |
0.9115 |
0.7994 |
0.9124 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7994 |
0.9124 |
0.7905 |
0.9035 |
0.0089 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7905 |
0.9035 |
0.8078 |
0.9208 |
-0.0173 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8078 |
0.9208 |
0.8193 |
0.9323 |
-0.0115 |
-1.40% |
| 2024-03-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8193 |
0.9323 |
0.8348 |
0.9478 |
-0.0155 |
-1.86% |
| 2024-03-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8348 |
0.9478 |
0.8434 |
0.9564 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8434 |
0.9564 |
0.8506 |
0.9636 |
-0.0072 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8506 |
0.9636 |
0.8453 |
0.9583 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-03-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8453 |
0.9583 |
0.8510 |
0.9640 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8510 |
0.9640 |
0.8227 |
0.9357 |
0.0283 |
3.44% |
| 2024-03-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8227 |
0.9357 |
0.8144 |
0.9274 |
0.0083 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8144 |
0.9274 |
0.8189 |
0.9319 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8189 |
0.9319 |
0.8125 |
0.9255 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-03-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8125 |
0.9255 |
0.8135 |
0.9265 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8135 |
0.9265 |
0.7996 |
0.9126 |
0.0139 |
1.74% |
| 2024-03-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7996 |
0.9126 |
0.7874 |
0.9004 |
0.0122 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7874 |
0.9004 |
0.8001 |
0.9131 |
-0.0127 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8001 |
0.9131 |
0.8085 |
0.9215 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8085 |
0.9215 |
0.8142 |
0.9272 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8142 |
0.9272 |
0.8046 |
0.9176 |
0.0096 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8046 |
0.9176 |
0.7994 |
0.9124 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7994 |
0.9124 |
0.7662 |
0.8792 |
0.0332 |
4.33% |
| 2024-02-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7662 |
0.8792 |
0.7962 |
0.9092 |
-0.0300 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7962 |
0.9092 |
0.7602 |
0.8732 |
0.0360 |
4.74% |
| 2024-02-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7602 |
0.8732 |
0.7460 |
0.8590 |
0.0142 |
1.90% |
| 2024-02-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7460 |
0.8590 |
0.7376 |
0.8506 |
0.0084 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7376 |
0.8506 |
0.7268 |
0.8398 |
0.0108 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7268 |
0.8398 |
0.7311 |
0.8441 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7311 |
0.8441 |
0.7297 |
0.8427 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7297 |
0.8427 |
0.7081 |
0.8211 |
0.0216 |
3.05% |
| 2024-02-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7081 |
0.8211 |
0.6866 |
0.7996 |
0.0215 |
3.13% |
| 2024-02-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6866 |
0.7996 |
0.6693 |
0.7823 |
0.0173 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6693 |
0.7823 |
0.6168 |
0.7298 |
0.0525 |
8.51% |
| 2024-02-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6168 |
0.7298 |
0.6382 |
0.7512 |
-0.0214 |
-3.35% |
| 2024-02-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6382 |
0.7512 |
0.6680 |
0.7810 |
-0.0298 |
-4.46% |
| 2024-02-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6680 |
0.7810 |
0.6581 |
0.7711 |
0.0099 |
1.50% |
| 2024-01-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6581 |
0.7711 |
0.6865 |
0.7995 |
-0.0284 |
-4.14% |
| 2024-01-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.6865 |
0.7995 |
0.7151 |
0.8281 |
-0.0286 |
-4.00% |
| 2024-01-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7151 |
0.8281 |
0.7388 |
0.8518 |
-0.0237 |
-3.21% |
