万家科创板2年定开混合(万家科创)基金净值查询(506001)
今天最新净值
1.3124
-0.0297 -2.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3116
0.0202 1.5625%
- 累计净值：1.4344
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6300亿
- 最近资产：6.68亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一季万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
近一季,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2914 |
1.4134 |
1.3124 |
1.4344 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3124 |
1.4344 |
1.3421 |
1.4641 |
-0.0297 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3421 |
1.4641 |
1.3252 |
1.4472 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3252 |
1.4472 |
1.3406 |
1.4626 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3406 |
1.4626 |
1.3424 |
1.4644 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3424 |
1.4644 |
1.3326 |
1.4546 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3326 |
1.4546 |
1.3048 |
1.4268 |
0.0278 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3048 |
1.4268 |
1.2943 |
1.4163 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2943 |
1.4163 |
1.2825 |
1.4045 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2885 |
1.4105 |
-0.0060 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2885 |
1.4105 |
1.2952 |
1.4172 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2952 |
1.4172 |
1.2837 |
1.4057 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2837 |
1.4057 |
1.2743 |
1.3963 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2743 |
1.3963 |
1.2756 |
1.3976 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2756 |
1.3976 |
1.2678 |
1.3898 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2678 |
1.3898 |
1.2491 |
1.3711 |
0.0187 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2491 |
1.3711 |
1.2410 |
1.3630 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2410 |
1.3630 |
1.2732 |
1.3952 |
-0.0322 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2732 |
1.3952 |
1.2825 |
1.4045 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2920 |
1.4140 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2920 |
1.4140 |
1.2916 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2916 |
1.4136 |
1.2935 |
1.4155 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2935 |
1.4155 |
1.3209 |
1.4429 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3209 |
1.4429 |
1.3072 |
1.4292 |
0.0137 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3072 |
1.4292 |
1.3105 |
1.4325 |
-0.0033 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3105 |
1.4325 |
1.3205 |
1.4425 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3205 |
1.4425 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
1.4467 |
1.3409 |
1.4629 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3409 |
1.4629 |
1.3058 |
1.4278 |
0.0351 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3058 |
1.4278 |
1.3098 |
1.4318 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3098 |
1.4318 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
1.4467 |
1.3404 |
1.4624 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3404 |
1.4624 |
1.3761 |
1.4981 |
-0.0357 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3761 |
1.4981 |
1.4001 |
1.5221 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4001 |
1.5221 |
1.3924 |
1.5144 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3924 |
1.5144 |
1.3960 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3960 |
1.5180 |
1.3768 |
1.4988 |
0.0192 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3768 |
1.4988 |
1.3263 |
1.4483 |
0.0505 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3263 |
1.4483 |
1.3351 |
1.4571 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3351 |
1.4571 |
1.3444 |
1.4664 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3444 |
1.4664 |
1.3135 |
1.4355 |
0.0309 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3135 |
1.4355 |
1.3041 |
1.4261 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3041 |
1.4261 |
1.3521 |
1.4741 |
-0.0480 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3521 |
1.4741 |
1.3583 |
1.4803 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3583 |
1.4803 |
1.3311 |
1.4531 |
0.0272 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3311 |
1.4531 |
1.3892 |
1.5112 |
-0.0581 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3892 |
1.5112 |
1.3839 |
1.5059 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3839 |
1.5059 |
1.4538 |
1.5758 |
-0.0699 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4538 |
1.5758 |
1.4400 |
1.5620 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4400 |
1.5620 |
1.4102 |
1.5322 |
0.0298 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4102 |
1.5322 |
1.3938 |
1.5158 |
0.0164 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3938 |
1.5158 |
1.4301 |
1.5521 |
-0.0363 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4301 |
1.5521 |
1.4233 |
1.5453 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4233 |
1.5453 |
1.3914 |
1.5134 |
0.0319 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3914 |
1.5134 |
1.3929 |
1.5149 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3929 |
1.5149 |
1.3561 |
1.4781 |
0.0368 |
2.71% |
| 2025-09-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3561 |
1.4781 |
1.3674 |
1.4894 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3674 |
1.4894 |
1.3545 |
1.4765 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-09-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3545 |
1.4765 |
1.3430 |
1.4650 |
0.0115 |
0.86% |
