万家科创板2年定开混合(万家科创)基金净值查询(506001)
今天最新净值
1.3124
-0.0297 -2.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3105
0.0191 1.4811%
- 累计净值：1.4344
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6300亿
- 最近资产：6.68亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一年万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
近一年,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率35.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2914 |
1.4134 |
1.3124 |
1.4344 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3124 |
1.4344 |
1.3421 |
1.4641 |
-0.0297 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3421 |
1.4641 |
1.3252 |
1.4472 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3252 |
1.4472 |
1.3406 |
1.4626 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3406 |
1.4626 |
1.3424 |
1.4644 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3424 |
1.4644 |
1.3326 |
1.4546 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3326 |
1.4546 |
1.3048 |
1.4268 |
0.0278 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3048 |
1.4268 |
1.2943 |
1.4163 |
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0.81% |
| 2025-12-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2943 |
1.4163 |
1.2825 |
1.4045 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2885 |
1.4105 |
-0.0060 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2885 |
1.4105 |
1.2952 |
1.4172 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2952 |
1.4172 |
1.2837 |
1.4057 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2837 |
1.4057 |
1.2743 |
1.3963 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2743 |
1.3963 |
1.2756 |
1.3976 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2756 |
1.3976 |
1.2678 |
1.3898 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2678 |
1.3898 |
1.2491 |
1.3711 |
0.0187 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2491 |
1.3711 |
1.2410 |
1.3630 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2410 |
1.3630 |
1.2732 |
1.3952 |
-0.0322 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2732 |
1.3952 |
1.2825 |
1.4045 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2920 |
1.4140 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2920 |
1.4140 |
1.2916 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2916 |
1.4136 |
1.2935 |
1.4155 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2935 |
1.4155 |
1.3209 |
1.4429 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3209 |
1.4429 |
1.3072 |
1.4292 |
0.0137 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3072 |
1.4292 |
1.3105 |
1.4325 |
-0.0033 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3105 |
1.4325 |
1.3205 |
1.4425 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3205 |
1.4425 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
1.4467 |
1.3409 |
1.4629 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3409 |
1.4629 |
1.3058 |
1.4278 |
0.0351 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3058 |
1.4278 |
1.3098 |
1.4318 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3098 |
1.4318 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
1.4467 |
1.3404 |
1.4624 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3404 |
1.4624 |
1.3761 |
1.4981 |
-0.0357 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3761 |
1.4981 |
1.4001 |
1.5221 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4001 |
1.5221 |
1.3924 |
1.5144 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3924 |
1.5144 |
1.3960 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3960 |
1.5180 |
1.3768 |
1.4988 |
0.0192 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3768 |
1.4988 |
1.3263 |
1.4483 |
0.0505 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3263 |
1.4483 |
1.3351 |
1.4571 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3351 |
1.4571 |
1.3444 |
1.4664 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3444 |
1.4664 |
1.3135 |
1.4355 |
0.0309 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3135 |
1.4355 |
1.3041 |
1.4261 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3041 |
1.4261 |
1.3521 |
1.4741 |
-0.0480 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3521 |
1.4741 |
1.3583 |
1.4803 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3583 |
1.4803 |
1.3311 |
1.4531 |
0.0272 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3311 |
1.4531 |
1.3892 |
1.5112 |
-0.0581 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3892 |
1.5112 |
1.3839 |
1.5059 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3839 |
1.5059 |
1.4538 |
1.5758 |
-0.0699 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4538 |
1.5758 |
1.4400 |
1.5620 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4400 |
1.5620 |
1.4102 |
1.5322 |
0.0298 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4102 |
1.5322 |
1.3938 |
1.5158 |
0.0164 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3938 |
1.5158 |
1.4301 |
1.5521 |
-0.0363 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4301 |
1.5521 |
1.4233 |
1.5453 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4233 |
1.5453 |
1.3914 |
1.5134 |
0.0319 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3914 |
1.5134 |
1.3929 |
1.5149 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3929 |
1.5149 |
1.3561 |
1.4781 |
0.0368 |
2.71% |
| 2025-09-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3561 |
1.4781 |
1.3674 |
1.4894 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3674 |
1.4894 |
1.3545 |
1.4765 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-09-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3545 |
1.4765 |
1.3430 |
1.4650 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3430 |
1.4650 |
1.3301 |
1.4521 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-09-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3301 |
1.4521 |
1.3332 |
1.4552 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3332 |
1.4552 |
1.3280 |
1.4500 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-09-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3280 |
1.4500 |
1.2824 |
1.4044 |
0.0456 |
3.56% |
| 2025-09-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2824 |
1.4044 |
1.2740 |
1.3960 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-09-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2740 |
1.3960 |
1.2893 |
1.4113 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2025-09-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2893 |
1.4113 |
1.2856 |
1.4076 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2856 |
1.4076 |
1.2444 |
1.3664 |
0.0412 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2444 |
1.3664 |
1.3233 |
1.4453 |
-0.0789 |
-5.96% |
| 2025-09-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3233 |
1.4453 |
1.3303 |
1.4523 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-09-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3303 |
1.4523 |
1.3734 |
1.4954 |
-0.0431 |
-3.14% |
| 2025-09-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3734 |
1.4954 |
1.3662 |
1.4882 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-08-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3662 |
1.4882 |
1.3702 |
1.4922 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-08-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3702 |
1.4922 |
1.2937 |
1.4157 |
0.0765 |
5.91% |
| 2025-08-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2937 |
1.4157 |
1.2784 |
1.4004 |
0.0153 |
1.20% |
| 2025-08-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2784 |
1.4004 |
1.2883 |
1.4103 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2883 |
1.4103 |
1.2647 |
1.3867 |
0.0236 |
1.87% |
| 2025-08-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2647 |
1.3867 |
1.1973 |
1.3193 |
0.0674 |
5.63% |
| 2025-08-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1973 |
1.3193 |
1.2046 |
1.3266 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-08-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2046 |
1.3266 |
1.1629 |
1.2849 |
0.0417 |
3.59% |
| 2025-08-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1629 |
1.2849 |
1.1772 |
1.2992 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-08-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1772 |
1.2992 |
1.1543 |
1.2763 |
0.0229 |
1.98% |
| 2025-08-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1543 |
1.2763 |
1.1301 |
1.2521 |
0.0242 |
2.14% |
| 2025-08-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1301 |
1.2521 |
1.1332 |
1.2552 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1332 |
1.2552 |
1.1213 |
1.2433 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-08-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1213 |
1.2433 |
1.0995 |
1.2215 |
0.0218 |
1.98% |
| 2025-08-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0995 |
1.2215 |
1.0872 |
1.2092 |
0.0123 |
1.13% |
| 2025-08-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0872 |
1.2092 |
1.1024 |
1.2244 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2025-08-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1024 |
1.2244 |
1.1067 |
1.2287 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1067 |
1.2287 |
1.0904 |
1.2124 |
0.0163 |
1.49% |
| 2025-08-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0904 |
1.2124 |
1.0876 |
1.2096 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0876 |
1.2096 |
1.0700 |
1.1920 |
0.0176 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0700 |
1.1920 |
1.0799 |
1.2019 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-07-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0799 |
1.2019 |
1.0905 |
1.2125 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2025-07-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0905 |
1.2125 |
1.0992 |
1.2212 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-07-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0992 |
1.2212 |
1.0830 |
1.2050 |
0.0162 |
1.50% |
| 2025-07-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0830 |
1.2050 |
1.0809 |
1.2029 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0809 |
1.2029 |
1.0663 |
1.1883 |
0.0146 |
1.37% |
| 2025-07-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0663 |
1.1883 |
1.0539 |
1.1759 |
0.0124 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0539 |
1.1759 |
1.0494 |
1.1714 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0494 |
1.1714 |
1.0481 |
1.1701 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0481 |
1.1701 |
1.0508 |
1.1728 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-07-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0508 |
1.1728 |
1.0540 |
1.1760 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-07-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0540 |
1.1760 |
1.0376 |
1.1596 |
0.0164 |
1.58% |
| 2025-07-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0376 |
1.1596 |
1.0393 |
1.1613 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0393 |
1.1613 |
1.0264 |
1.1484 |
0.0129 |
1.26% |
| 2025-07-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0264 |
1.1484 |
1.0377 |
1.1507 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-07-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0377 |
1.1507 |
1.0269 |
1.1399 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-07-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0269 |
1.1399 |
1.0316 |
1.1446 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0316 |
1.1446 |
1.0388 |
1.1518 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-07-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0388 |
1.1518 |
1.0207 |
1.1337 |
0.0181 |
1.77% |
| 2025-07-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0207 |
1.1337 |
1.0269 |
1.1399 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0269 |
1.1399 |
1.0307 |
1.1437 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0307 |
1.1437 |
1.0197 |
1.1327 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0197 |
1.1327 |
1.0411 |
1.1541 |
-0.0214 |
-2.06% |
| 2025-07-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0411 |
1.1541 |
1.0438 |
1.1568 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-06-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0438 |
1.1568 |
1.0315 |
1.1445 |
0.0123 |
1.19% |
| 2025-06-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0315 |
1.1445 |
1.0291 |
1.1421 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0291 |
1.1421 |
1.0442 |
1.1572 |
-0.0151 |
-1.45% |
| 2025-06-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0442 |
1.1572 |
1.0256 |
1.1386 |
0.0186 |
1.81% |
| 2025-06-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0256 |
1.1386 |
1.0112 |
1.1242 |
0.0144 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0112 |
1.1242 |
1.0071 |
1.1201 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0071 |
1.1201 |
1.0122 |
1.1252 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0122 |
1.1252 |
1.0132 |
1.1262 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0132 |
1.1262 |
0.9985 |
1.1115 |
0.0147 |
1.47% |
| 2025-06-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9985 |
1.1115 |
1.0049 |
1.1179 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-06-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0049 |
1.1179 |
1.0017 |
1.1147 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0017 |
1.1147 |
1.0076 |
1.1206 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0076 |
1.1206 |
1.0105 |
1.1235 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-06-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0105 |
1.1235 |
1.0087 |
1.1217 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0087 |
1.1217 |
1.0268 |
1.1398 |
-0.0181 |
-1.76% |
| 2025-06-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0268 |
1.1398 |
1.0196 |
1.1326 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0196 |
1.1326 |
1.0271 |
1.1401 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-06-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0271 |
1.1401 |
1.0103 |
1.1233 |
0.0168 |
1.66% |
| 2025-06-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0103 |
1.1233 |
1.0095 |
1.1225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0095 |
1.1225 |
0.9972 |
1.1102 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-05-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9972 |
1.1102 |
1.0062 |
1.1192 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0062 |
1.1192 |
0.9955 |
1.1085 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-05-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9955 |
1.1085 |
1.0000 |
1.1130 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-05-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0000 |
1.1130 |
1.0100 |
1.1230 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0100 |
1.1230 |
1.0095 |
1.1225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0095 |
1.1225 |
1.0175 |
1.1305 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0175 |
1.1305 |
1.0206 |
1.1336 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0206 |
1.1336 |
1.0276 |
1.1406 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0276 |
1.1406 |
1.0249 |
1.1379 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0249 |
1.1379 |
1.0267 |
1.1397 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0267 |
1.1397 |
1.0264 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0264 |
1.1394 |
1.0386 |
1.1516 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0386 |
1.1516 |
1.0393 |
1.1523 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0393 |
1.1523 |
1.0388 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0388 |
1.1518 |
1.0325 |
1.1455 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0325 |
1.1455 |
1.0490 |
1.1620 |
-0.0165 |
-1.57% |
| 2025-05-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0490 |
1.1620 |
1.0491 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0491 |
1.1621 |
1.0536 |
1.1666 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0536 |
1.1666 |
1.0425 |
1.1555 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0425 |
1.1555 |
1.0324 |
1.1454 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0324 |
1.1454 |
1.0324 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0324 |
1.1454 |
1.0360 |
1.1490 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0360 |
1.1490 |
1.0301 |
1.1431 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0301 |
1.1431 |
1.0376 |
1.1506 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0376 |
1.1506 |
1.0373 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0373 |
1.1503 |
1.0388 |
1.1518 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0388 |
1.1518 |
1.0286 |
1.1416 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0286 |
1.1416 |
1.0368 |
1.1498 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-04-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0368 |
1.1498 |
1.0344 |
1.1474 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0344 |
1.1474 |
1.0372 |
1.1502 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0372 |
1.1502 |
1.0486 |
1.1616 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2025-04-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0486 |
1.1616 |
1.0449 |
1.1579 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0449 |
1.1579 |
1.0222 |
1.1352 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-04-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0222 |
1.1352 |
1.0017 |
1.1147 |
0.0205 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0017 |
1.1147 |
0.9770 |
1.0900 |
0.0247 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9770 |
1.0900 |
0.9669 |
1.0799 |
0.0101 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9669 |
1.0799 |
1.0534 |
1.1664 |
-0.0865 |
-8.21% |
| 2025-04-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0534 |
1.1664 |
1.0691 |
1.1821 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2025-04-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0691 |
1.1821 |
1.0686 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0686 |
1.1816 |
1.0744 |
1.1874 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-03-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0744 |
1.1874 |
1.0703 |
1.1833 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-03-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0703 |
1.1833 |
1.0778 |
1.1908 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0778 |
1.1908 |
1.0625 |
1.1755 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-03-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0625 |
1.1755 |
1.0565 |
1.1695 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0565 |
1.1695 |
1.0671 |
1.1801 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-03-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0671 |
1.1801 |
1.0639 |
1.1769 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0639 |
1.1769 |
1.0881 |
1.2011 |
-0.0242 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0881 |
1.2011 |
1.0973 |
1.2103 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0973 |
1.2103 |
1.1044 |
1.2174 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1044 |
1.2174 |
1.0929 |
1.2059 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0929 |
1.2059 |
1.0994 |
1.2124 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0994 |
1.2124 |
1.0795 |
1.1925 |
0.0199 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0795 |
1.1925 |
1.0960 |
1.2090 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2025-03-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0960 |
1.2090 |
1.1024 |
1.2154 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1024 |
1.2154 |
1.1072 |
1.2202 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1072 |
1.2202 |
1.1131 |
1.2261 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1131 |
1.2261 |
1.1147 |
1.2277 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1147 |
1.2277 |
1.0899 |
1.2029 |
0.0248 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0899 |
1.2029 |
1.0851 |
1.1981 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0851 |
1.1981 |
1.0681 |
1.1811 |
0.0170 |
1.59% |
| 2025-03-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0681 |
1.1811 |
1.0736 |
1.1866 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0736 |
1.1866 |
1.1097 |
1.2227 |
-0.0361 |
-3.25% |
| 2025-02-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1097 |
1.2227 |
1.1208 |
1.2338 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-02-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1208 |
1.2338 |
1.1103 |
1.2233 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1103 |
1.2233 |
1.1133 |
1.2263 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1133 |
1.2263 |
1.1248 |
1.2378 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-02-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.1248 |
1.2378 |
1.0796 |
1.1926 |
0.0452 |
4.19% |
| 2025-02-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0796 |
1.1926 |
1.0751 |
1.1881 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0751 |
1.1881 |
1.0532 |
1.1662 |
0.0219 |
2.08% |
| 2025-02-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0532 |
1.1662 |
1.0709 |
1.1839 |
-0.0177 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0709 |
1.1839 |
1.0637 |
1.1767 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0637 |
1.1767 |
1.0541 |
1.1671 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-02-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0541 |
1.1671 |
1.0732 |
1.1862 |
-0.0191 |
-1.78% |
| 2025-02-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0732 |
1.1862 |
1.0564 |
1.1694 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-02-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0564 |
1.1694 |
1.0657 |
1.1787 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0657 |
1.1787 |
1.0639 |
1.1769 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0639 |
1.1769 |
1.0630 |
1.1760 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0630 |
1.1760 |
1.0323 |
1.1453 |
0.0307 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0323 |
1.1453 |
1.0158 |
1.1288 |
0.0165 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0158 |
1.1288 |
1.0290 |
1.1420 |
-0.0132 |
-1.28% |
| 2025-01-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0290 |
1.1420 |
1.0129 |
1.1259 |
0.0161 |
1.59% |
| 2025-01-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0129 |
1.1259 |
1.0244 |
1.1374 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0244 |
1.1374 |
1.0196 |
1.1326 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0196 |
1.1326 |
1.0012 |
1.1142 |
0.0184 |
1.84% |
| 2025-01-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0012 |
1.1142 |
0.9974 |
1.1104 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9974 |
1.1104 |
0.9775 |
1.0905 |
0.0199 |
2.04% |
| 2025-01-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9775 |
1.0905 |
0.9808 |
1.0938 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-01-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9808 |
1.0938 |
0.9856 |
1.0986 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9856 |
1.0986 |
0.9475 |
1.0605 |
0.0381 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9475 |
1.0605 |
0.9450 |
1.0580 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9450 |
1.0580 |
0.9524 |
1.0654 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9524 |
1.0654 |
0.9496 |
1.0626 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9496 |
1.0626 |
0.9510 |
1.0640 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9510 |
1.0640 |
0.9269 |
1.0399 |
0.0241 |
2.60% |
| 2025-01-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9269 |
1.0399 |
0.9378 |
1.0508 |
-0.0109 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9378 |
1.0508 |
0.9494 |
1.0624 |
-0.0116 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9494 |
1.0624 |
0.9754 |
1.0884 |
-0.0260 |
-2.67% |
| 2024-12-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9754 |
1.0884 |
1.0006 |
1.1136 |
-0.0252 |
-2.52% |
| 2024-12-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0171 |
1.1301 |
0.9985 |
1.1115 |
0.0186 |
1.86% |
| 2024-12-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9985 |
1.1115 |
0.9984 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9984 |
1.1114 |
0.9897 |
1.1027 |
0.0087 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9897 |
1.1027 |
1.0075 |
1.1205 |
-0.0178 |
-1.77% |
| 2024-12-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.0075 |
1.1205 |
0.9870 |
1.1000 |
0.0205 |
2.08% |
| 2024-12-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9870 |
1.1000 |
0.9766 |
1.0896 |
0.0104 |
1.06% |
| 2024-12-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9766 |
1.0896 |
0.9621 |
1.0751 |
0.0145 |
1.51% |
| 2024-12-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.9621 |
1.0751 |
0.9637 |
1.0767 |
-0.0016 |
-0.17% |
