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万家科创板2年定开混合(万家科创)基金盘中实时估值(506001)

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今天最新净值 1.3124 -0.0297 -2.21% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4344
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6300亿
  • 最近资产：6.68亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李文宾 黄兴亮 武玉迪
万家科创板2年定开混合基金506001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688008 澜起科技 0.0000 8.46% 3.35% 0.2834%
688981 中芯国际 0.0000 6.54% 2.26% 0.1478%
688002 睿创微纳 0.0000 5.61% -0.39% -0.0219%
688256 寒武纪-U 0.0000 5.61% 2.93% 0.1644%
688036 传音控股 0.0000 5.39% 1.08% 0.0582%
689009 九号公司- 0.0000 3.71% 0.81% 0.0301%
688018 乐鑫科技 0.0000 3.55% 2.60% 0.0923%
688041 海光信息 0.0000 3.37% 4.67% 0.1574%
688702 盛科通信-U 0.0000 3.20% -0.04% -0.0013%
688235 百济神州-U 0.0000 3.12% 1.96% 0.0612%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.56% 0.9716% 70.22%
万家科创板2年定开混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.60% -1.19%
2025-12-15 -2.21% -1.73%
2025-12-12 1.28% 1.03%
2025-12-11 -1.15% -1.08%
2025-12-10 -0.13% -0.23%
2025-12-09 0.74% -0.21%
2025-12-08 2.13% 1.41%
2025-12-05 0.81% 0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家科创板2年定开混合基金506001实时估值图
万家科创板2年定开混合基金506001实时估值图
万家科创板2年定开混合基金动态
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万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A 3.4985 4.4948%
万家汽车新趋势混合A 3.0533 4.4874%
万家汽车新趋势混合C 2.9608 4.4874%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.4211 4.4536%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.4039 4.4536%
万家成长优选混合A 4.0008 4.2886%
万家成长优选混合C 3.8435 4.2886%
万家臻选混合A 4.7182 4.0854%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7799 6.8225%
华泰柏瑞质量成长C 1.7469 6.7205%
易方达先锋成长混合A 2.3310 6.7005%
易方达先锋成长混合C 2.2917 6.7005%
易方达远见成长混合A 2.1098 6.5772%
易方达远见成长混合C 2.0697 6.5772%
诺德新生活混合A 2.3074 6.5717%
诺德新生活混合C 2.3016 6.5717%
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