万家科创板2年定开混合基金净值查询(506001)
今天最新净值
0.7985
0.0215 2.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8013
0.0243 3.1214%
- 累计净值：0.9115
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4097亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一周,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7985 |
0.9115 |
0.7770 |
0.8900 |
0.0215 |
2.77% |
| 2024-04-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7770 |
0.8900 |
0.7758 |
0.8888 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7758 |
0.8888 |
0.7649 |
0.8779 |
0.0109 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7649 |
0.8779 |
0.7619 |
0.8749 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7619 |
0.8749 |
0.7604 |
0.8734 |
0.0015 |
0.20% |
