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万家科创板2年定开混合(万家科创)基金净值查询(506001)

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今天最新净值 1.3124 -0.0297 -2.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3105 0.0191 1.4811%

累计净值：1.4344
成立日期：2020-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6300亿
最近资产：6.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾黄兴亮武玉迪

近一周万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	506001	万家科创板2年定开混合	1.2914	1.4134	1.3124	1.4344	-0.0210	-1.60%
2025-12-15	506001	万家科创板2年定开混合	1.3124	1.4344	1.3421	1.4641	-0.0297	-2.21%
2025-12-12	506001	万家科创板2年定开混合	1.3421	1.4641	1.3252	1.4472	0.0169	1.28%
2025-12-11	506001	万家科创板2年定开混合	1.3252	1.4472	1.3406	1.4626	-0.0154	-1.15%
2025-12-10	506001	万家科创板2年定开混合	1.3406	1.4626	1.3424	1.4644	-0.0018	-0.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%