万家科创板2年定开混合基金净值查询(506001)
今天最新净值
0.7985
0.0215 2.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8013
0.0243 3.1214%
- 累计净值：0.9115
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4097亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一月,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率16.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7985 |
0.9115 |
0.7770 |
0.8900 |
0.0215 |
2.77% |
| 2024-04-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7770 |
0.8900 |
0.7758 |
0.8888 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7758 |
0.8888 |
0.7649 |
0.8779 |
0.0109 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7649 |
0.8779 |
0.7619 |
0.8749 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7619 |
0.8749 |
0.7604 |
0.8734 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7604 |
0.8734 |
0.7761 |
0.8891 |
-0.0157 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7761 |
0.8891 |
0.7793 |
0.8923 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7793 |
0.8923 |
0.7627 |
0.8757 |
0.0166 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7627 |
0.8757 |
0.7819 |
0.8949 |
-0.0192 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7819 |
0.8949 |
0.7843 |
0.8973 |
-0.0024 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7843 |
0.8973 |
0.7778 |
0.8908 |
0.0065 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7778 |
0.8908 |
0.7794 |
0.8924 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7794 |
0.8924 |
0.7941 |
0.9071 |
-0.0147 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7941 |
0.9071 |
0.7898 |
0.9028 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7898 |
0.9028 |
0.7969 |
0.9099 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7969 |
0.9099 |
0.8059 |
0.9189 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8059 |
0.9189 |
0.8120 |
0.9250 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.8120 |
0.9250 |
0.7985 |
0.9115 |
0.0135 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7985 |
0.9115 |
0.7994 |
0.9124 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
0.7994 |
0.9124 |
0.7905 |
0.9035 |
0.0089 |
1.13% |
