万家科创板2年定开混合(万家科创)基金净值查询(506001)
今天最新净值
1.3124
-0.0297 -2.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3105
0.0191 1.4811%
- 累计净值：1.4344
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6300亿
- 最近资产：6.68亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 黄兴亮 武玉迪
近一月万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
近一月,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2914 |
1.4134 |
1.3124 |
1.4344 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3124 |
1.4344 |
1.3421 |
1.4641 |
-0.0297 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3421 |
1.4641 |
1.3252 |
1.4472 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3252 |
1.4472 |
1.3406 |
1.4626 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3406 |
1.4626 |
1.3424 |
1.4644 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3424 |
1.4644 |
1.3326 |
1.4546 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3326 |
1.4546 |
1.3048 |
1.4268 |
0.0278 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3048 |
1.4268 |
1.2943 |
1.4163 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2943 |
1.4163 |
1.2825 |
1.4045 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2885 |
1.4105 |
-0.0060 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2885 |
1.4105 |
1.2952 |
1.4172 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2952 |
1.4172 |
1.2837 |
1.4057 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2837 |
1.4057 |
1.2743 |
1.3963 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2743 |
1.3963 |
1.2756 |
1.3976 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2756 |
1.3976 |
1.2678 |
1.3898 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2678 |
1.3898 |
1.2491 |
1.3711 |
0.0187 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2491 |
1.3711 |
1.2410 |
1.3630 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2410 |
1.3630 |
1.2732 |
1.3952 |
-0.0322 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2732 |
1.3952 |
1.2825 |
1.4045 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2920 |
1.4140 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2920 |
1.4140 |
1.2916 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2916 |
1.4136 |
1.2935 |
1.4155 |
-0.0019 |
-0.15% |
