万家中证软件服务ETF(软件指数)基金净值查询(560360)

今天最新净值 1.1793 0.0063 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5031 0.0112 0.7500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8260亿
最近资产：0.99亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证软件服务ETF|软件指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证软件服务ETF(560360)基金累计收益率-6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560360	万家中证软件服务ETF	1.1730	1.1730	1.1793	1.1793	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	560360	万家中证软件服务ETF	1.1793	1.1793	1.1730	1.1730	0.0063	0.54%
2026-09-11	560360	万家中证软件服务ETF	1.1730	1.1730	1.1919	1.1919	-0.0189	-1.61%
2026-09-10	560360	万家中证软件服务ETF	1.1919	1.1919	1.2029	1.2029	-0.0110	-0.92%
2026-09-09	560360	万家中证软件服务ETF	1.2029	1.2029	1.2160	1.2160	-0.0131	-1.08%
2026-09-08	560360	万家中证软件服务ETF	1.2160	1.2160	1.2275	1.2275	-0.0115	-0.94%
2026-09-07	560360	万家中证软件服务ETF	1.2275	1.2275	1.2381	1.2381	-0.0106	-0.86%
2026-09-04	560360	万家中证软件服务ETF	1.2381	1.2381	1.2254	1.2254	0.0127	1.03%
2026-09-03	560360	万家中证软件服务ETF	1.2254	1.2254	1.2274	1.2274	-0.0020	-0.16%
2026-09-02	560360	万家中证软件服务ETF	1.2274	1.2274	1.2590	1.2590	-0.0316	-2.57%

2026-09-01	560360	万家中证软件服务ETF	1.2590	1.2590	1.2556	1.2556	0.0034	0.27%
2026-08-31	560360	万家中证软件服务ETF	1.2556	1.2556	1.2390	1.2390	0.0166	1.32%
2026-08-28	560360	万家中证软件服务ETF	1.2390	1.2390	1.2297	1.2297	0.0093	0.76%
2026-08-27	560360	万家中证软件服务ETF	1.2297	1.2297	1.2030	1.2030	0.0267	2.17%
2026-08-26	560360	万家中证软件服务ETF	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%
2026-08-25	560360	万家中证软件服务ETF	1.2007	1.2007	1.1932	1.1932	0.0075	0.63%
2026-08-24	560360	万家中证软件服务ETF	1.1932	1.1932	1.2210	1.2210	-0.0278	-2.33%
2026-08-21	560360	万家中证软件服务ETF	1.2210	1.2210	1.2287	1.2287	-0.0077	-0.63%
2026-08-20	560360	万家中证软件服务ETF	1.2287	1.2287	1.2282	1.2282	0.0005	0.04%
2026-08-19	560360	万家中证软件服务ETF	1.2282	1.2282	1.2820	1.2820	-0.0538	-4.38%
2026-08-18	560360	万家中证软件服务ETF	1.2820	1.2820	1.2863	1.2863	-0.0043	-0.33%
2026-08-17	560360	万家中证软件服务ETF	1.2863	1.2863	1.2830	1.2830	0.0033	0.26%
2026-08-14	560360	万家中证软件服务ETF	1.2830	1.2830	1.2812	1.2812	0.0018	0.14%
2026-08-13	560360	万家中证软件服务ETF	1.2812	1.2812	1.2999	1.2999	-0.0187	-1.46%
2026-08-12	560360	万家中证软件服务ETF	1.2999	1.2999	1.3061	1.3061	-0.0062	-0.47%

2026-08-11	560360	万家中证软件服务ETF	1.3061	1.3061	1.3093	1.3093	-0.0032	-0.24%
2026-08-10	560360	万家中证软件服务ETF	1.3093	1.3093	1.3139	1.3139	-0.0046	-0.35%
2026-08-07	560360	万家中证软件服务ETF	1.3139	1.3139	1.3255	1.3255	-0.0116	-0.88%
2026-08-06	560360	万家中证软件服务ETF	1.3255	1.3255	1.3424	1.3424	-0.0169	-1.27%
2026-08-05	560360	万家中证软件服务ETF	1.3424	1.3424	1.3101	1.3101	0.0323	2.41%
2026-08-04	560360	万家中证软件服务ETF	1.3101	1.3101	1.2842	1.2842	0.0259	1.98%
2026-08-03	560360	万家中证软件服务ETF	1.2842	1.2842	1.2816	1.2816	0.0026	0.20%
2026-07-31	560360	万家中证软件服务ETF	1.2816	1.2816	1.2062	1.2062	0.0754	5.88%
2026-07-30	560360	万家中证软件服务ETF	1.2062	1.2062	1.2095	1.2095	-0.0033	-0.27%
2026-07-29	560360	万家中证软件服务ETF	1.2095	1.2095	1.1866	1.1866	0.0229	1.89%
2026-07-28	560360	万家中证软件服务ETF	1.1866	1.1866	1.1903	1.1903	-0.0037	-0.31%
2026-07-27	560360	万家中证软件服务ETF	1.1903	1.1903	1.1536	1.1536	0.0367	3.08%
2026-07-24	560360	万家中证软件服务ETF	1.1536	1.1536	1.2140	1.2140	-0.0604	-5.24%
2026-07-23	560360	万家中证软件服务ETF	1.2140	1.2140	1.2328	1.2328	-0.0188	-1.55%
2026-07-22	560360	万家中证软件服务ETF	1.2328	1.2328	1.2413	1.2413	-0.0085	-0.68%
2026-07-21	560360	万家中证软件服务ETF	1.2413	1.2413	1.2160	1.2160	0.0253	2.04%
2026-07-20	560360	万家中证软件服务ETF	1.2160	1.2160	1.1797	1.1797	0.0363	2.99%
2026-07-17	560360	万家中证软件服务ETF	1.1797	1.1797	1.2313	1.2313	-0.0516	-4.37%
2026-07-16	560360	万家中证软件服务ETF	1.2313	1.2313	1.2186	1.2186	0.0127	1.04%
2026-07-15	560360	万家中证软件服务ETF	1.2186	1.2186	1.2091	1.2091	0.0095	0.78%
2026-07-14	560360	万家中证软件服务ETF	1.2091	1.2091	1.2336	1.2336	-0.0245	-2.03%
2026-07-13	560360	万家中证软件服务ETF	1.2336	1.2336	1.2678	1.2678	-0.0342	-2.77%
2026-07-10	560360	万家中证软件服务ETF	1.2678	1.2678	1.2485	1.2485	0.0193	1.52%
2026-07-09	560360	万家中证软件服务ETF	1.2485	1.2485	1.2164	1.2164	0.0321	2.57%
2026-07-08	560360	万家中证软件服务ETF	1.2164	1.2164	1.1807	1.1807	0.0357	2.93%
2026-07-07	560360	万家中证软件服务ETF	1.1807	1.1807	1.2107	1.2107	-0.0300	-2.54%
2026-07-06	560360	万家中证软件服务ETF	1.2107	1.2107	1.2365	1.2365	-0.0258	-2.13%
2026-07-03	560360	万家中证软件服务ETF	1.2365	1.2365	1.2407	1.2407	-0.0042	-0.34%
2026-07-02	560360	万家中证软件服务ETF	1.2407	1.2407	1.2634	1.2634	-0.0227	-1.83%
2026-07-01	560360	万家中证软件服务ETF	1.2634	1.2634	1.2284	1.2284	0.0350	2.77%
2026-06-30	560360	万家中证软件服务ETF	1.2284	1.2284	1.1996	1.1996	0.0288	2.34%
2026-06-29	560360	万家中证软件服务ETF	1.1996	1.1996	1.1945	1.1945	0.0051	0.43%
2026-06-26	560360	万家中证软件服务ETF	1.1945	1.1945	1.2586	1.2586	-0.0641	-5.37%
2026-06-25	560360	万家中证软件服务ETF	1.2586	1.2586	1.2662	1.2662	-0.0076	-0.60%
2026-06-24	560360	万家中证软件服务ETF	1.2662	1.2662	1.2811	1.2811	-0.0149	-1.18%
2026-06-23	560360	万家中证软件服务ETF	1.2811	1.2811	1.3119	1.3119	-0.0308	-2.40%
2026-06-22	560360	万家中证软件服务ETF	1.3119	1.3119	1.2652	1.2652	0.0467	3.56%
2026-06-18	560360	万家中证软件服务ETF	1.2652	1.2652	1.2537	1.2537	0.0115	0.91%
2026-06-17	560360	万家中证软件服务ETF	1.2537	1.2537	1.2582	1.2582	-0.0045	-0.36%
2026-06-16	560360	万家中证软件服务ETF	1.2582	1.2582	1.2564	1.2564	0.0018	0.14%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%