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万家中证800自由现金流ETF - 基金主页(代码:563580)

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今天最新净值 1.1114 -0.0096 -0.86%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1129 0.0015 0.1306%

累计净值：1.1114
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.4174亿
最近资产：10.46亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.49%	-3.63%	4.61%	-	-	-	11.14%
同类排名		506/4642	2859/4620	296/4441				-

万家中证800自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	9.96%	0.96%
000333	美的集团	0.0000	7.94%	0.64%
000651	格力电器	0.0000	7.14%	0.61%
000858	五粮液	0.0000	6.82%	0.35%
601919	中远海控	0.0000	6.74%	1.27%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.27%	2.86%
002714	牧原股份	0.0000	3.91%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	3.56%	2.41%
601600	中国铝业	0.0000	3.45%	3.02%
002352	顺丰控股	0.0000	3.21%	0.80%

万家中证800自由现金流ETF(563580)基金档案

基金代码	563580	基金简称	现金800	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-11	成立日期	2025-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.46亿元	最近份额	6.4174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%