万家中证800自由现金流ETF基金净值查询(563580)
今天最新净值
1.0880
-0.0092 -0.84%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2791
-0.0049 -0.3852%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0880
- 成立日期：2025-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.4174亿
- 最近资产：6.42亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一周,万家中证800自由现金流ETF(563580)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.0855 |
1.0855 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.0880 |
1.0880 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.0972 |
1.0972 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1056 |
1.1056 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1086 |
1.1086 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0204 |
-1.84% |
