富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询(005627)

今天最新净值 2.7047 -0.0075 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5125 0.0346 1.3957% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7047
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7941亿
最近资产：1.89亿
基金公司：
基金经理：牛志冬

近一季富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金累计收益率-8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7637	2.7637	2.7047	2.7047	0.0590	2.18%
2026-09-15	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7047	2.7047	2.7122	2.7122	-0.0075	-0.28%
2026-09-14	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7122	2.7122	2.7354	2.7354	-0.0232	-0.85%
2026-09-11	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7354	2.7354	2.7571	2.7571	-0.0217	-0.79%
2026-09-10	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7571	2.7571	2.7805	2.7805	-0.0234	-0.84%
2026-09-09	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7805	2.7805	2.7721	2.7721	0.0084	0.30%
2026-09-08	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7721	2.7721	2.7902	2.7902	-0.0181	-0.65%
2026-09-07	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7902	2.7902	2.7219	2.7219	0.0683	2.51%
2026-09-04	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7219	2.7219	2.7588	2.7588	-0.0369	-1.34%
2026-09-03	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7588	2.7588	2.7585	2.7585	0.0003	0.01%

2026-09-02	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7585	2.7585	2.8033	2.8033	-0.0448	-1.60%
2026-09-01	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8033	2.8033	2.8456	2.8456	-0.0423	-1.49%
2026-08-31	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8456	2.8456	2.8222	2.8222	0.0234	0.83%
2026-08-28	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8222	2.8222	2.8548	2.8548	-0.0326	-1.14%
2026-08-27	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8548	2.8548	2.7920	2.7920	0.0628	2.25%
2026-08-26	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7920	2.7920	2.7742	2.7742	0.0178	0.64%
2026-08-25	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7742	2.7742	2.7700	2.7700	0.0042	0.15%
2026-08-24	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7700	2.7700	2.8475	2.8475	-0.0775	-2.72%
2026-08-21	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8475	2.8475	2.8252	2.8252	0.0223	0.79%
2026-08-20	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8252	2.8252	2.8164	2.8164	0.0088	0.31%
2026-08-19	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8164	2.8164	2.9867	2.9867	-0.1703	-5.70%
2026-08-18	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9867	2.9867	2.9966	2.9966	-0.0099	-0.33%
2026-08-17	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9966	2.9966	2.9026	2.9026	0.0940	3.24%
2026-08-14	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9026	2.9026	2.8796	2.8796	0.0230	0.80%
2026-08-13	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8796	2.8796	2.9019	2.9019	-0.0223	-0.77%

2026-08-12	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9019	2.9019	2.8600	2.8600	0.0419	1.47%
2026-08-11	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8600	2.8600	2.8608	2.8608	-0.0008	-0.03%
2026-08-10	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8608	2.8608	2.8786	2.8786	-0.0178	-0.62%
2026-08-07	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8786	2.8786	2.8062	2.8062	0.0724	2.58%
2026-08-06	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8062	2.8062	2.8053	2.8053	0.0009	0.03%
2026-08-05	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8053	2.8053	2.7290	2.7290	0.0763	2.80%
2026-08-04	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7290	2.7290	2.6187	2.6187	0.1103	4.21%
2026-08-03	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.6187	2.6187	2.6485	2.6485	-0.0298	-1.13%
2026-07-31	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.6485	2.6485	2.5856	2.5856	0.0629	2.43%
2026-07-30	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.5856	2.5856	2.6802	2.6802	-0.0946	-3.53%
2026-07-29	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.6802	2.6802	2.6557	2.6557	0.0245	0.92%
2026-07-28	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.6557	2.6557	2.8110	2.8110	-0.1553	-5.52%
2026-07-27	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8110	2.8110	2.7277	2.7277	0.0833	3.05%
2026-07-24	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7277	2.7277	2.7868	2.7868	-0.0591	-2.12%
2026-07-23	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7868	2.7868	2.7627	2.7627	0.0241	0.87%
2026-07-22	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.7627	2.7627	2.8215	2.8215	-0.0588	-2.08%
2026-07-21	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8215	2.8215	2.6601	2.6601	0.1614	6.07%
2026-07-20	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.6601	2.6601	2.6799	2.6799	-0.0198	-0.74%
2026-07-17	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.6799	2.6799	2.8582	2.8582	-0.1783	-6.24%
2026-07-16	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8582	2.8582	2.9367	2.9367	-0.0785	-2.67%
2026-07-15	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9367	2.9367	2.9861	2.9861	-0.0494	-1.65%
2026-07-14	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9861	2.9861	2.9027	2.9027	0.0834	2.87%
2026-07-13	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9027	2.9027	3.0138	3.0138	-0.1111	-3.69%
2026-07-10	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.0138	3.0138	3.0979	3.0979	-0.0841	-2.71%
2026-07-09	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.0979	3.0979	2.9870	2.9870	0.1109	3.71%
2026-07-08	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.9870	2.9870	3.0453	3.0453	-0.0583	-1.91%
2026-07-07	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.0453	3.0453	3.0877	3.0877	-0.0424	-1.37%
2026-07-06	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.0877	3.0877	3.1203	3.1203	-0.0326	-1.04%
2026-07-03	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.1203	3.1203	3.0749	3.0749	0.0454	1.48%
2026-07-02	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.0749	3.0749	3.2070	3.2070	-0.1321	-4.12%
2026-07-01	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.2070	3.2070	3.2469	3.2469	-0.0399	-1.23%
2026-06-30	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.2469	3.2469	3.1561	3.1561	0.0908	2.88%
2026-06-29	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.1561	3.1561	3.1140	3.1140	0.0421	1.35%
2026-06-26	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.1140	3.1140	3.2276	3.2276	-0.1136	-3.52%
2026-06-25	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.2276	3.2276	3.1598	3.1598	0.0678	2.15%
2026-06-24	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.1598	3.1598	3.0952	3.0952	0.0646	2.09%
2026-06-23	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.0952	3.0952	3.1818	3.1818	-0.0866	-2.72%
2026-06-22	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.1818	3.1818	3.1302	3.1302	0.0516	1.65%
2026-06-18	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.1302	3.1302	3.0762	3.0762	0.0540	1.76%
2026-06-17	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.0762	3.0762	3.0255	3.0255	0.0507	1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%