富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询(005627)

今天最新净值 2.3069 0.0141 0.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.3034 0.0106 0.4623%

累计净值：2.3069
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7591亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：牛志冬蔡卡尔

近一月富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3069	2.3069	2.2928	2.2928	0.0141	0.61%
2025-12-18	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2928	2.2928	2.3246	2.3246	-0.0318	-1.37%
2025-12-17	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3246	2.3246	2.2708	2.2708	0.0538	2.37%
2025-12-16	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2708	2.2708	2.3081	2.3081	-0.0373	-1.62%
2025-12-15	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3081	2.3081	2.3512	2.3512	-0.0431	-1.83%
2025-12-12	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3512	2.3512	2.3246	2.3246	0.0266	1.14%
2025-12-11	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3246	2.3246	2.3492	2.3492	-0.0246	-1.05%
2025-12-10	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3492	2.3492	2.3483	2.3483	0.0009	0.04%
2025-12-09	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3483	2.3483	2.3416	2.3416	0.0067	0.29%
2025-12-08	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3416	2.3416	2.3111	2.3111	0.0305	1.32%

2025-12-05	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3111	2.3111	2.2841	2.2841	0.0270	1.18%
2025-12-04	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2841	2.2841	2.2695	2.2695	0.0146	0.64%
2025-12-03	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2695	2.2695	2.2810	2.2810	-0.0115	-0.50%
2025-12-02	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2810	2.2810	2.2969	2.2969	-0.0159	-0.69%
2025-12-01	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2969	2.2969	2.2727	2.2727	0.0242	1.06%
2025-11-28	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2727	2.2727	2.2523	2.2523	0.0204	0.91%
2025-11-27	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2523	2.2523	2.2569	2.2569	-0.0046	-0.20%
2025-11-26	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2569	2.2569	2.2288	2.2288	0.0281	1.26%
2025-11-25	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2288	2.2288	2.1983	2.1983	0.0305	1.39%
2025-11-24	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.1983	2.1983	2.1815	2.1815	0.0168	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%