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富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金盘中实时估值(005627)

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今天最新净值 2.3069 0.0141 0.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3069
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7591亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：牛志冬蔡卡尔

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金005627重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	5.40%	0.54%	0.0292%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.09%	1.42%	0.0297%
600031	三一重工	0.0000	1.67%	1.14%	0.0190%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.56%	-0.49%	-0.0076%
002475	立讯精密	0.0000	1.52%	-0.35%	-0.0053%
300502	新易盛	0.0000	1.46%	2.07%	0.0302%
300308	中际旭创	0.0000	1.40%	0.09%	0.0013%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.27%	-1.48%	-0.0188%
002594	比亚迪	0.0000	1.26%	0.75%	0.0095%
603259	药明康德	0.0000	1.16%	2.08%	0.0241%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.79%		0.1113%		94.16%

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.61%	0.46%
2025-12-18	-1.37%	-1.44%
2025-12-17	2.37%	2.17%
2025-12-16	-1.62%	-1.68%
2025-12-15	-1.83%	-1.28%
2025-12-12	1.14%	0.63%
2025-12-11	-1.05%	-0.76%
2025-12-10	0.04%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金005627实时估值图

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金005627实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2120	3.2306%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
格林创新成长混合C	0.7003	2.2793%
工银前沿医疗股票A	3.1709	2.1215%
同泰产业升级混合C	1.8103	2.0226%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0031	1.9812%
华宝海外中国成长混合	1.4296	1.9720%
富国生物医药科技混合C	1.8757	1.8942%