富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询(005627)

今天最新净值 2.3069 0.0141 0.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.3034 0.0106 0.4623%

累计净值：2.3069
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7591亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：牛志冬蔡卡尔

近一季富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3069	2.3069	2.2928	2.2928	0.0141	0.61%
2025-12-18	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2928	2.2928	2.3246	2.3246	-0.0318	-1.37%
2025-12-17	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3246	2.3246	2.2708	2.2708	0.0538	2.37%
2025-12-16	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2708	2.2708	2.3081	2.3081	-0.0373	-1.62%
2025-12-15	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3081	2.3081	2.3512	2.3512	-0.0431	-1.83%
2025-12-12	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3512	2.3512	2.3246	2.3246	0.0266	1.14%
2025-12-11	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3246	2.3246	2.3492	2.3492	-0.0246	-1.05%
2025-12-10	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3492	2.3492	2.3483	2.3483	0.0009	0.04%
2025-12-09	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3483	2.3483	2.3416	2.3416	0.0067	0.29%
2025-12-08	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3416	2.3416	2.3111	2.3111	0.0305	1.32%

2025-12-05	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3111	2.3111	2.2841	2.2841	0.0270	1.18%
2025-12-04	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2841	2.2841	2.2695	2.2695	0.0146	0.64%
2025-12-03	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2695	2.2695	2.2810	2.2810	-0.0115	-0.50%
2025-12-02	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2810	2.2810	2.2969	2.2969	-0.0159	-0.69%
2025-12-01	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2969	2.2969	2.2727	2.2727	0.0242	1.06%
2025-11-28	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2727	2.2727	2.2523	2.2523	0.0204	0.91%
2025-11-27	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2523	2.2523	2.2569	2.2569	-0.0046	-0.20%
2025-11-26	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2569	2.2569	2.2288	2.2288	0.0281	1.26%
2025-11-25	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2288	2.2288	2.1983	2.1983	0.0305	1.39%
2025-11-24	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.1983	2.1983	2.1815	2.1815	0.0168	0.77%
2025-11-21	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.1815	2.1815	2.2516	2.2516	-0.0701	-3.11%
2025-11-20	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2516	2.2516	2.2706	2.2706	-0.0190	-0.84%
2025-11-19	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2706	2.2706	2.2773	2.2773	-0.0067	-0.29%
2025-11-18	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2773	2.2773	2.2953	2.2953	-0.0180	-0.78%
2025-11-17	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2953	2.2953	2.3035	2.3035	-0.0082	-0.36%

2025-11-14	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3035	2.3035	2.3431	2.3431	-0.0396	-1.69%
2025-11-13	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3431	2.3431	2.3075	2.3075	0.0356	1.54%
2025-11-12	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3075	2.3075	2.3176	2.3176	-0.0101	-0.44%
2025-11-11	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3176	2.3176	2.3449	2.3449	-0.0273	-1.16%
2025-11-10	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3449	2.3449	2.3663	2.3663	-0.0214	-0.90%
2025-11-07	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3663	2.3663	2.3850	2.3850	-0.0187	-0.78%
2025-11-06	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3850	2.3850	2.3404	2.3404	0.0446	1.91%
2025-11-05	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3404	2.3404	2.3304	2.3304	0.0100	0.43%
2025-11-04	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3304	2.3304	2.3681	2.3681	-0.0377	-1.59%
2025-11-03	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3681	2.3681	2.3682	2.3682	-0.0001	0.00%
2025-10-31	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3682	2.3682	2.3979	2.3979	-0.0297	-1.24%
2025-10-30	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3979	2.3979	2.4365	2.4365	-0.0386	-1.58%
2025-10-29	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.4365	2.4365	2.3986	2.3986	0.0379	1.58%
2025-10-28	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3986	2.3986	2.4059	2.4059	-0.0073	-0.30%
2025-10-27	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.4059	2.4059	2.3685	2.3685	0.0374	1.58%
2025-10-24	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3685	2.3685	2.3087	2.3087	0.0598	2.59%
2025-10-23	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3087	2.3087	2.3160	2.3160	-0.0073	-0.32%
2025-10-22	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3160	2.3160	2.3273	2.3273	-0.0113	-0.49%
2025-10-21	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3273	2.3273	2.2741	2.2741	0.0532	2.34%
2025-10-20	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2741	2.2741	2.2514	2.2514	0.0227	1.01%
2025-10-17	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2514	2.2514	2.3327	2.3327	-0.0813	-3.49%
2025-10-16	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3327	2.3327	2.3389	2.3389	-0.0062	-0.27%
2025-10-15	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3389	2.3389	2.2919	2.2919	0.0470	2.05%
2025-10-14	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.2919	2.2919	2.3580	2.3580	-0.0661	-2.80%
2025-10-13	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3580	2.3580	2.3741	2.3741	-0.0161	-0.68%
2025-10-10	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3741	2.3741	2.4443	2.4443	-0.0702	-2.87%
2025-10-09	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.4443	2.4443	2.4074	2.4074	0.0369	1.53%
2025-09-30	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.4074	2.4074	2.3814	2.3814	0.0260	1.09%
2025-09-29	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3814	2.3814	2.3542	2.3542	0.0272	1.16%
2025-09-26	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3542	2.3542	2.3905	2.3905	-0.0363	-1.52%
2025-09-25	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3905	2.3905	2.3694	2.3694	0.0211	0.89%
2025-09-24	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3694	2.3694	2.3216	2.3216	0.0478	2.06%
2025-09-23	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3216	2.3216	2.3241	2.3241	-0.0025	-0.11%
2025-09-22	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3241	2.3241	2.2970	2.2970	0.0271	1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%