万家中证800自由现金流ETF基金净值查询(563580)

今天最新净值 1.0972 -0.0084 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2791 -0.0049 -0.3852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0972
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.4174亿
最近资产：6.42亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证800自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证800自由现金流ETF(563580)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0880	1.0880	1.0972	1.0972	-0.0092	-0.84%
2026-09-15	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0972	1.0972	1.1056	1.1056	-0.0084	-0.76%
2026-09-14	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1056	1.1056	1.1086	1.1086	-0.0030	-0.27%
2026-09-11	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1086	1.1086	1.1290	1.1290	-0.0204	-1.84%
2026-09-10	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1290	1.1290	1.1382	1.1382	-0.0092	-0.81%
2026-09-09	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1382	1.1382	1.1324	1.1324	0.0058	0.51%
2026-09-08	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1324	1.1324	1.1293	1.1293	0.0031	0.27%
2026-09-07	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1293	1.1293	1.1337	1.1337	-0.0044	-0.39%
2026-09-04	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1337	1.1337	1.1255	1.1255	0.0082	0.73%
2026-09-03	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1255	1.1255	1.1211	1.1211	0.0044	0.39%

2026-09-02	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1211	1.1211	1.1406	1.1406	-0.0195	-1.74%
2026-09-01	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1406	1.1406	1.1438	1.1438	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1438	1.1438	1.1418	1.1418	0.0020	0.18%
2026-08-28	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1418	1.1418	1.1377	1.1377	0.0041	0.36%
2026-08-27	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1377	1.1377	1.1341	1.1341	0.0036	0.32%
2026-08-26	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1341	1.1341	1.1287	1.1287	0.0054	0.48%
2026-08-25	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2026-08-24	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1284	1.1284	1.1298	1.1298	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1298	1.1298	1.1322	1.1322	-0.0024	-0.21%
2026-08-20	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1322	1.1322	1.1237	1.1237	0.0085	0.76%
2026-08-19	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1237	1.1237	1.1315	1.1315	-0.0078	-0.69%
2026-08-18	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1315	1.1315	1.1257	1.1257	0.0058	0.52%
2026-08-17	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1257	1.1257	1.1166	1.1166	0.0091	0.81%
2026-08-14	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1166	1.1166	1.1198	1.1198	-0.0032	-0.29%
2026-08-13	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1198	1.1198	1.1375	1.1375	-0.0177	-1.58%

2026-08-12	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1375	1.1375	1.1372	1.1372	0.0003	0.03%
2026-08-11	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1372	1.1372	1.1387	1.1387	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1387	1.1387	1.1221	1.1221	0.0166	1.46%
2026-08-07	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1221	1.1221	1.1202	1.1202	0.0019	0.17%
2026-08-06	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1202	1.1202	1.1244	1.1244	-0.0042	-0.37%
2026-08-05	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1244	1.1244	1.1251	1.1251	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1251	1.1251	1.1316	1.1316	-0.0065	-0.57%
2026-08-03	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1316	1.1316	1.1393	1.1393	-0.0077	-0.68%
2026-07-31	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1393	1.1393	1.1379	1.1379	0.0014	0.12%
2026-07-30	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1379	1.1379	1.1283	1.1283	0.0096	0.85%
2026-07-29	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1283	1.1283	1.1046	1.1046	0.0237	2.10%
2026-07-28	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1046	1.1046	1.1067	1.1067	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1067	1.1067	1.0934	1.0934	0.0133	1.20%
2026-07-24	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0934	1.0934	1.1186	1.1186	-0.0252	-2.30%
2026-07-23	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1186	1.1186	1.1061	1.1061	0.0125	1.12%
2026-07-22	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1061	1.1061	1.0968	1.0968	0.0093	0.85%
2026-07-21	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0968	1.0968	1.0929	1.0929	0.0039	0.36%
2026-07-20	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0929	1.0929	1.0521	1.0521	0.0408	3.73%
2026-07-17	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0521	1.0521	1.0671	1.0671	-0.0150	-1.43%
2026-07-16	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0671	1.0671	1.0736	1.0736	-0.0065	-0.61%
2026-07-15	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0736	1.0736	1.0561	1.0561	0.0175	1.63%
2026-07-14	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0561	1.0561	1.0326	1.0326	0.0235	2.23%
2026-07-13	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0326	1.0326	1.0443	1.0443	-0.0117	-1.13%
2026-07-10	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0443	1.0443	1.0387	1.0387	0.0056	0.54%
2026-07-09	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0387	1.0387	1.0414	1.0414	-0.0027	-0.26%
2026-07-08	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0414	1.0414	1.0506	1.0506	-0.0092	-0.88%
2026-07-07	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0506	1.0506	1.0635	1.0635	-0.0129	-1.23%
2026-07-06	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0635	1.0635	1.0548	1.0548	0.0087	0.82%
2026-07-03	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0548	1.0548	1.0407	1.0407	0.0141	1.34%
2026-07-02	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0407	1.0407	1.0424	1.0424	-0.0017	-0.16%
2026-07-01	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0424	1.0424	1.0287	1.0287	0.0137	1.31%
2026-06-30	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0287	1.0287	1.0326	1.0326	-0.0039	-0.38%
2026-06-29	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0326	1.0326	1.0223	1.0223	0.0103	1.00%
2026-06-26	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0223	1.0223	1.0472	1.0472	-0.0249	-2.44%
2026-06-25	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0472	1.0472	1.0487	1.0487	-0.0015	-0.14%
2026-06-24	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0487	1.0487	1.0540	1.0540	-0.0053	-0.50%
2026-06-23	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0540	1.0540	1.0864	1.0864	-0.0324	-3.07%
2026-06-22	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0864	1.0864	1.0768	1.0768	0.0096	0.89%
2026-06-18	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0768	1.0768	1.0891	1.0891	-0.0123	-1.14%
2026-06-17	563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0891	1.0891	1.0913	1.0913	-0.0022	-0.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%