基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家潜力价值灵活配置混合A基金净值查询(005400)

今天最新净值 1.7063 0.0094 0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6723 0.0045 0.2708%
  • 累计净值:1.7063
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:高源
近一季万家潜力价值灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6678 1.6678 1.6782 1.6782 -0.0104 -0.62%
2024-03-26 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6782 1.6782 1.6666 1.6666 0.0116 0.70%
2024-03-25 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6666 1.6666 1.6807 1.6807 -0.0141 -0.84%
2024-03-22 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6807 1.6807 1.6965 1.6965 -0.0158 -0.93%
2024-03-21 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6965 1.6965 1.6963 1.6963 0.0002 0.01%
2024-03-20 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6963 1.6963 1.7036 1.7036 -0.0073 -0.43%
2024-03-19 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.7036 1.7036 1.7066 1.7066 -0.0030 -0.18%
2024-03-18 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.7066 1.7066 1.7063 1.7063 0.0003 0.02%
2024-03-15 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.7063 1.7063 1.6969 1.6969 0.0094 0.55%
2024-03-14 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6969 1.6969 1.7010 1.7010 -0.0041 -0.24%
2024-03-13 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.7010 1.7010 1.7186 1.7186 -0.0176 -1.02%
2024-03-12 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.7186 1.7186 1.6930 1.6930 0.0256 1.51%
2024-03-11 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6930 1.6930 1.6648 1.6648 0.0282 1.69%
2024-03-08 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6648 1.6648 1.6652 1.6652 -0.0004 -0.02%
2024-03-07 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6652 1.6652 1.6672 1.6672 -0.0020 -0.12%
2024-03-06 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6672 1.6672 1.6772 1.6772 -0.0100 -0.60%
2024-03-05 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6772 1.6772 1.6730 1.6730 0.0042 0.25%
2024-03-04 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6730 1.6730 1.6752 1.6752 -0.0022 -0.13%
2024-03-01 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6752 1.6752 1.6720 1.6720 0.0032 0.19%
2024-02-29 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6720 1.6720 1.6430 1.6430 0.0290 1.77%
2024-02-28 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6430 1.6430 1.6653 1.6653 -0.0223 -1.34%
2024-02-27 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6653 1.6653 1.6590 1.6590 0.0063 0.38%
2024-02-26 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6765 1.6765 -0.0175 -1.04%
2024-02-23 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6765 1.6765 1.6788 1.6788 -0.0023 -0.14%
2024-02-22 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6788 1.6788 1.6774 1.6774 0.0014 0.08%
2024-02-21 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6774 1.6774 1.6502 1.6502 0.0272 1.65%
2024-02-20 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6502 1.6502 1.6546 1.6546 -0.0044 -0.27%
2024-02-19 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6546 1.6546 1.6340 1.6340 0.0206 1.26%
2024-02-08 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6340 1.6340 1.6265 1.6265 0.0075 0.46%
2024-02-07 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6265 1.6265 1.5925 1.5925 0.0340 2.14%
2024-02-06 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5925 1.5925 1.5282 1.5282 0.0643 4.21%
2024-02-05 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5282 1.5282 1.5259 1.5259 0.0023 0.15%
2024-02-02 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5259 1.5259 1.5378 1.5378 -0.0119 -0.77%
2024-02-01 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5378 1.5378 1.5383 1.5383 -0.0005 -0.03%
2024-01-31 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5383 1.5383 1.5596 1.5596 -0.0213 -1.37%
2024-01-30 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5596 1.5596 1.6021 1.6021 -0.0425 -2.65%
2024-01-29 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6021 1.6021 1.6014 1.6014 0.0007 0.04%
2024-01-26 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6014 1.6014 1.6077 1.6077 -0.0063 -0.39%
2024-01-25 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6077 1.6077 1.5697 1.5697 0.0380 2.42%
2024-01-24 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5697 1.5697 1.5525 1.5525 0.0172 1.11%
2024-01-23 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5525 1.5525 1.5561 1.5561 -0.0036 -0.23%
2024-01-22 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5561 1.5561 1.6035 1.6035 -0.0474 -2.96%
2024-01-19 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6035 1.6035 1.6014 1.6014 0.0021 0.13%
2024-01-18 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6014 1.6014 1.5961 1.5961 0.0053 0.33%
2024-01-17 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.5961 1.5961 1.6265 1.6265 -0.0304 -1.87%
2024-01-16 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6265 1.6265 1.6218 1.6218 0.0047 0.29%
2024-01-15 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6218 1.6218 1.6148 1.6148 0.0070 0.43%
2024-01-12 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6148 1.6148 1.6175 1.6175 -0.0027 -0.17%
2024-01-11 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6175 1.6175 1.6165 1.6165 0.0010 0.06%
2024-01-10 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6165 1.6165 1.6209 1.6209 -0.0044 -0.27%
2024-01-09 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6209 1.6209 1.6215 1.6215 -0.0006 -0.04%
2024-01-08 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6215 1.6215 1.6398 1.6398 -0.0183 -1.12%
2024-01-05 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6398 1.6398 1.6542 1.6542 -0.0144 -0.87%
2024-01-04 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6542 1.6542 1.6745 1.6745 -0.0203 -1.21%
2024-01-03 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6745 1.6745 1.6734 1.6734 0.0011 0.07%
2024-01-02 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6734 1.6734 1.6818 1.6818 -0.0084 -0.50%
2023-12-29 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6818 1.6818 1.6762 1.6762 0.0056 0.33%