万家潜力价值灵活配置混合A基金净值查询(005400)
今天最新净值
1.7398
0.0246 1.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7433
0.0281 1.6403%
- 累计净值：1.7398
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1929亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一周,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7398 |
1.7398 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0246 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7152 |
1.7152 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0036 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7116 |
1.7116 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7085 |
1.7085 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0036 |
0.21% |
