万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询(017996)

今天最新净值 1.2058 -0.0072 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2058
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2559亿
最近资产：0.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤李自龙

近一季万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)基金累计收益率-9.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2231	1.2231	1.2058	1.2058	0.0173	1.43%
2026-09-15	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2058	1.2058	1.2130	1.2130	-0.0072	-0.59%
2026-09-14	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2130	1.2130	1.2253	1.2253	-0.0123	-1.00%
2026-09-11	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2331	1.2331	-0.0078	-0.63%
2026-09-10	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2331	1.2331	1.2411	1.2411	-0.0080	-0.64%
2026-09-09	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2411	1.2411	1.2399	1.2399	0.0012	0.10%
2026-09-08	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2471	1.2471	-0.0072	-0.58%
2026-09-07	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2471	1.2471	1.2252	1.2252	0.0219	1.79%
2026-09-04	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2295	1.2295	-0.0043	-0.35%
2026-09-03	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2295	1.2295	1.2289	1.2289	0.0006	0.05%

2026-09-02	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2289	1.2289	1.2479	1.2479	-0.0190	-1.52%
2026-09-01	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2479	1.2479	1.2583	1.2583	-0.0104	-0.83%
2026-08-31	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2583	1.2583	1.2576	1.2576	0.0007	0.06%
2026-08-28	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2576	1.2576	1.2673	1.2673	-0.0097	-0.77%
2026-08-27	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2673	1.2673	1.2511	1.2511	0.0162	1.29%
2026-08-26	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2511	1.2511	1.2411	1.2411	0.0100	0.81%
2026-08-25	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2411	1.2411	1.2451	1.2451	-0.0040	-0.32%
2026-08-24	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2451	1.2451	1.2730	1.2730	-0.0279	-2.19%
2026-08-21	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2730	1.2730	1.2582	1.2582	0.0148	1.18%
2026-08-20	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2582	1.2582	1.2583	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2583	1.2583	1.3137	1.3137	-0.0554	-4.22%
2026-08-18	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3137	1.3137	1.3201	1.3201	-0.0064	-0.48%
2026-08-17	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3201	1.3201	1.2895	1.2895	0.0306	2.37%
2026-08-14	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2895	1.2895	1.2853	1.2853	0.0042	0.33%
2026-08-13	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2936	1.2936	-0.0083	-0.64%

2026-08-12	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2936	1.2936	1.2793	1.2793	0.0143	1.12%
2026-08-11	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2793	1.2793	1.2886	1.2886	-0.0093	-0.72%
2026-08-10	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2886	1.2886	1.2906	1.2906	-0.0020	-0.15%
2026-08-07	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2906	1.2906	1.2712	1.2712	0.0194	1.53%
2026-08-06	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2712	1.2712	1.2747	1.2747	-0.0035	-0.27%
2026-08-05	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2747	1.2747	1.2532	1.2532	0.0215	1.72%
2026-08-04	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2532	1.2532	1.2159	1.2159	0.0373	3.07%
2026-08-03	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2159	1.2159	1.2363	1.2363	-0.0204	-1.65%
2026-07-31	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2363	1.2363	1.2181	1.2181	0.0182	1.49%
2026-07-30	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2181	1.2181	1.2475	1.2475	-0.0294	-2.36%
2026-07-29	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2475	1.2475	1.2361	1.2361	0.0114	0.92%
2026-07-28	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2361	1.2361	1.2993	1.2993	-0.0632	-4.86%
2026-07-27	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2993	1.2993	1.2726	1.2726	0.0267	2.10%
2026-07-24	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2726	1.2726	1.2938	1.2938	-0.0212	-1.64%
2026-07-23	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2938	1.2938	1.2933	1.2933	0.0005	0.04%
2026-07-22	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2933	1.2933	1.3118	1.3118	-0.0185	-1.41%
2026-07-21	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3118	1.3118	1.2492	1.2492	0.0626	5.01%
2026-07-20	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2492	1.2492	1.2332	1.2332	0.0160	1.30%
2026-07-17	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2332	1.2332	1.2997	1.2997	-0.0665	-5.12%
2026-07-16	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2997	1.2997	1.3325	1.3325	-0.0328	-2.46%
2026-07-15	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3325	1.3325	1.3421	1.3421	-0.0096	-0.72%
2026-07-14	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3421	1.3421	1.3032	1.3032	0.0389	2.98%
2026-07-13	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3032	1.3032	1.3300	1.3300	-0.0268	-2.02%
2026-07-10	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3300	1.3300	1.3686	1.3686	-0.0386	-2.82%
2026-07-09	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3686	1.3686	1.3185	1.3185	0.0501	3.80%
2026-07-08	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3185	1.3185	1.3329	1.3329	-0.0144	-1.08%
2026-07-07	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3466	1.3466	-0.0137	-1.02%
2026-07-06	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3466	1.3466	1.3535	1.3535	-0.0069	-0.51%
2026-07-03	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.3435	1.3435	0.0100	0.74%
2026-07-02	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3435	1.3435	1.4040	1.4040	-0.0605	-4.31%
2026-07-01	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.4040	1.4040	1.4245	1.4245	-0.0205	-1.44%
2026-06-30	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.4245	1.4245	1.3973	1.3973	0.0272	1.95%
2026-06-29	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3973	1.3973	1.3738	1.3738	0.0235	1.71%
2026-06-26	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.4213	1.4213	-0.0475	-3.34%
2026-06-25	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.4213	1.4213	1.3910	1.3910	0.0303	2.18%
2026-06-24	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3910	1.3910	1.3700	1.3700	0.0210	1.53%
2026-06-23	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3700	1.3700	1.4189	1.4189	-0.0489	-3.45%
2026-06-22	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.4189	1.4189	1.3901	1.3901	0.0288	2.07%
2026-06-18	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.3688	1.3688	0.0213	1.56%
2026-06-17	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3688	1.3688	1.3487	1.3487	0.0201	1.49%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%