万家先进制造混合发起式A基金净值查询(018184)

今天最新净值 1.0796 -0.0030 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3747 0.0032 0.2341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0796
成立日期：2023-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1651亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张希晨

近一季万家先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家先进制造混合发起式A(018184)基金累计收益率-19.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0971	1.0971	1.0796	1.0796	0.0175	1.62%
2026-09-15	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0796	1.0796	1.0826	1.0826	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0826	1.0826	1.0956	1.0956	-0.0130	-1.20%
2026-09-11	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0956	1.0956	1.0992	1.0992	-0.0036	-0.33%
2026-09-10	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0992	1.0992	1.1044	1.1044	-0.0052	-0.47%
2026-09-09	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1044	1.1044	1.0993	1.0993	0.0051	0.46%
2026-09-08	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0993	1.0993	1.0943	1.0943	0.0050	0.46%
2026-09-07	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0943	1.0943	1.0866	1.0866	0.0077	0.71%
2026-09-04	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0866	1.0866	1.0952	1.0952	-0.0086	-0.79%
2026-09-03	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0952	1.0952	1.0982	1.0982	-0.0030	-0.27%

2026-09-02	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0982	1.0982	1.1052	1.1052	-0.0070	-0.63%
2026-09-01	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1052	1.1052	1.1250	1.1250	-0.0198	-1.76%
2026-08-31	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1250	1.1250	1.1081	1.1081	0.0169	1.53%
2026-08-28	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1081	1.1081	1.1211	1.1211	-0.0130	-1.16%
2026-08-27	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1211	1.1211	1.0927	1.0927	0.0284	2.60%
2026-08-26	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0927	1.0927	1.0872	1.0872	0.0055	0.51%
2026-08-25	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0872	1.0872	1.0867	1.0867	0.0005	0.05%
2026-08-24	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0867	1.0867	1.1088	1.1088	-0.0221	-1.99%
2026-08-21	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1088	1.1088	1.0936	1.0936	0.0152	1.39%
2026-08-20	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0936	1.0936	1.1051	1.1051	-0.0115	-1.05%
2026-08-19	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1051	1.1051	1.1624	1.1624	-0.0573	-4.93%
2026-08-18	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1624	1.1624	1.1705	1.1705	-0.0081	-0.69%
2026-08-17	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1705	1.1705	1.1402	1.1402	0.0303	2.66%
2026-08-14	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1402	1.1402	1.1345	1.1345	0.0057	0.50%
2026-08-13	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1345	1.1345	1.1463	1.1463	-0.0118	-1.03%

2026-08-12	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1463	1.1463	1.1337	1.1337	0.0126	1.11%
2026-08-11	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1337	1.1337	1.1507	1.1507	-0.0170	-1.48%
2026-08-10	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1507	1.1507	1.1415	1.1415	0.0092	0.81%
2026-08-07	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1415	1.1415	1.1186	1.1186	0.0229	2.05%
2026-08-06	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1186	1.1186	1.1118	1.1118	0.0068	0.61%
2026-08-05	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1118	1.1118	1.0851	1.0851	0.0267	2.46%
2026-08-04	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0851	1.0851	1.0553	1.0553	0.0298	2.82%
2026-08-03	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0553	1.0553	1.0526	1.0526	0.0027	0.26%
2026-07-31	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0526	1.0526	1.0374	1.0374	0.0152	1.47%
2026-07-30	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0374	1.0374	1.0744	1.0744	-0.0370	-3.44%
2026-07-29	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0744	1.0744	1.0628	1.0628	0.0116	1.09%
2026-07-28	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0628	1.0628	1.1101	1.1101	-0.0473	-4.26%
2026-07-27	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1101	1.1101	1.0795	1.0795	0.0306	2.83%
2026-07-24	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0795	1.0795	1.1038	1.1038	-0.0243	-2.20%
2026-07-23	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1038	1.1038	1.0997	1.0997	0.0041	0.37%
2026-07-22	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0997	1.0997	1.1060	1.1060	-0.0063	-0.57%
2026-07-21	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1060	1.1060	1.0643	1.0643	0.0417	3.92%
2026-07-20	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0643	1.0643	1.0744	1.0744	-0.0101	-0.94%
2026-07-17	018184	万家先进制造混合发起式A	1.0744	1.0744	1.1399	1.1399	-0.0655	-5.75%
2026-07-16	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1399	1.1399	1.1742	1.1742	-0.0343	-2.92%
2026-07-15	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1742	1.1742	1.1936	1.1936	-0.0194	-1.63%
2026-07-14	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1936	1.1936	1.1963	1.1963	-0.0027	-0.23%
2026-07-13	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1963	1.1963	1.2817	1.2817	-0.0854	-7.14%
2026-07-10	018184	万家先进制造混合发起式A	1.2817	1.2817	1.3002	1.3002	-0.0185	-1.42%
2026-07-09	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3002	1.3002	1.2730	1.2730	0.0272	2.14%
2026-07-08	018184	万家先进制造混合发起式A	1.2730	1.2730	1.3109	1.3109	-0.0379	-2.98%
2026-07-07	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3109	1.3109	1.3411	1.3411	-0.0302	-2.25%
2026-07-06	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3411	1.3411	1.3682	1.3682	-0.0271	-1.98%
2026-07-03	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3682	1.3682	1.3486	1.3486	0.0196	1.45%
2026-07-02	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3486	1.3486	1.4048	1.4048	-0.0562	-4.00%
2026-07-01	018184	万家先进制造混合发起式A	1.4048	1.4048	1.4156	1.4156	-0.0108	-0.76%
2026-06-30	018184	万家先进制造混合发起式A	1.4156	1.4156	1.3729	1.3729	0.0427	3.11%
2026-06-29	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3729	1.3729	1.3870	1.3870	-0.0141	-1.02%
2026-06-26	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3870	1.3870	1.4321	1.4321	-0.0451	-3.15%
2026-06-25	018184	万家先进制造混合发起式A	1.4321	1.4321	1.3813	1.3813	0.0508	3.68%
2026-06-24	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3813	1.3813	1.3615	1.3615	0.0198	1.45%
2026-06-23	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3615	1.3615	1.4081	1.4081	-0.0466	-3.31%
2026-06-22	018184	万家先进制造混合发起式A	1.4081	1.4081	1.4091	1.4091	-0.0010	-0.07%
2026-06-18	018184	万家先进制造混合发起式A	1.4091	1.4091	1.3795	1.3795	0.0296	2.15%
2026-06-17	018184	万家先进制造混合发起式A	1.3795	1.3795	1.3471	1.3471	0.0324	2.41%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%