万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询(002665)
今天最新净值
1.2973
-0.0024 -0.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2983
0.0022 0.1704%
- 累计净值：1.3703
- 成立日期：2016-04-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8859亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：侯慧娣 苏谋东 郅元
近一季,万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2961 |
1.3691 |
1.2973 |
1.3703 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2973 |
1.3703 |
1.2997 |
1.3727 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2997 |
1.3727 |
1.2992 |
1.3722 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2992 |
1.3722 |
1.2994 |
1.3724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2994 |
1.3724 |
1.2989 |
1.3719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2989 |
1.3719 |
1.2983 |
1.3713 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2983 |
1.3713 |
1.2970 |
1.3700 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2970 |
1.3700 |
1.2963 |
1.3693 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2963 |
1.3693 |
1.2981 |
1.3711 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2981 |
1.3711 |
1.2996 |
1.3726 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2996 |
1.3726 |
1.3010 |
1.3740 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3010 |
1.3740 |
1.2993 |
1.3723 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2993 |
1.3723 |
1.2987 |
1.3717 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2987 |
1.3717 |
1.2990 |
1.3720 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
1.3720 |
1.2999 |
1.3729 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2999 |
1.3729 |
1.2990 |
1.3720 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
1.3720 |
1.2974 |
1.3704 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2974 |
1.3704 |
1.3009 |
1.3739 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3009 |
1.3739 |
1.3017 |
1.3747 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3017 |
1.3747 |
1.3017 |
1.3747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3017 |
1.3747 |
1.3009 |
1.3739 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3009 |
1.3739 |
1.3007 |
1.3737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3007 |
1.3737 |
1.3030 |
1.3760 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3030 |
1.3760 |
1.3018 |
1.3748 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3018 |
1.3748 |
1.3018 |
1.3748 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3018 |
1.3748 |
1.3024 |
1.3754 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3024 |
1.3754 |
1.3027 |
1.3757 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3027 |
1.3757 |
1.3045 |
1.3775 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3045 |
1.3775 |
1.3044 |
1.3774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3044 |
1.3774 |
1.3049 |
1.3779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3049 |
1.3779 |
1.3054 |
1.3784 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3054 |
1.3784 |
1.3048 |
1.3778 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3048 |
1.3778 |
1.3033 |
1.3763 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3033 |
1.3763 |
1.3037 |
1.3767 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3037 |
1.3767 |
1.3036 |
1.3766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3036 |
1.3766 |
1.3023 |
1.3753 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3023 |
1.3753 |
1.2997 |
1.3727 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2997 |
1.3727 |
1.2978 |
1.3708 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2978 |
1.3708 |
1.2979 |
1.3709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2979 |
1.3709 |
1.2981 |
1.3711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2981 |
1.3711 |
1.2960 |
1.3690 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2960 |
1.3690 |
1.2961 |
1.3691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2961 |
1.3691 |
1.2965 |
1.3695 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2965 |
1.3695 |
1.2960 |
1.3690 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2960 |
1.3690 |
1.2936 |
1.3666 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2936 |
1.3666 |
1.2963 |
1.3693 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2963 |
1.3693 |
1.2953 |
1.3683 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2953 |
1.3683 |
1.2988 |
1.3718 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2988 |
1.3718 |
1.2959 |
1.3689 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2959 |
1.3689 |
1.2945 |
1.3675 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2945 |
1.3675 |
1.2923 |
1.3653 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2923 |
1.3653 |
1.2935 |
1.3665 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2935 |
1.3665 |
1.2924 |
1.3654 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2924 |
1.3654 |
1.2922 |
1.3652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2922 |
1.3652 |
1.2942 |
1.3672 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2942 |
1.3672 |
1.2925 |
1.3655 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2925 |
1.3655 |
1.2934 |
1.3664 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2934 |
1.3664 |
1.2943 |
1.3673 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2943 |
1.3673 |
1.2933 |
1.3663 |
0.0010 |
0.08% |
