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万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询(002665)

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今天最新净值 1.3356 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3159 0.0019 0.1456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4086
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8859亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一周万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3351	1.4081	1.3356	1.4086	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3356	1.4086	1.3350	1.4080	0.0006	0.04%
2026-09-15	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3350	1.4080	1.3356	1.4086	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3356	1.4086	1.3360	1.4090	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3360	1.4090	1.3375	1.4105	-0.0015	-0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%