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万家瑞和灵活配置混合C基金盘中实时估值(002665)

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今天最新净值 1.2973 -0.0024 -0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3703
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8859亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣苏谋东郅元

万家瑞和灵活配置混合C基金002665重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	1.81%	0.0107%
601398	工商银行	0.0000	0.52%	0.26%	0.0014%
002371	北方华创	0.0000	0.50%	0.42%	0.0021%
002463	沪电股份	0.0000	0.50%	5.28%	0.0264%
300502	新易盛	0.0000	0.48%	9.55%	0.0458%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.48%	1.94%	0.0093%
002230	科大讯飞	0.0000	0.47%	1.19%	0.0056%
300857	协创数据	0.0000	0.45%	1.95%	0.0088%
688095	福昕软件	0.0000	0.45%	0.99%	0.0045%
688041	海光信息	0.0000	0.43%	4.73%	0.0203%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.87%		0.1349%		9.45%

万家瑞和灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.09%	-0.17%
2025-12-15	-0.18%	-0.12%
2025-12-12	0.04%	0.10%
2025-12-11	-0.02%	-0.11%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.01%
2025-12-08	0.10%	0.20%
2025-12-05	0.05%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家瑞和灵活配置混合C基金002665实时估值图

万家瑞和灵活配置混合C基金002665实时估值图

万家瑞和灵活配置混合C基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家远见先锋一年持有期混合A	1.4262	4.8268%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.4089	4.8268%
万家人工智能混合A	3.5095	4.8228%
万家汽车新趋势混合A	3.0629	4.8153%
万家汽车新趋势混合C	2.9700	4.8153%
万家成长优选混合A	4.0131	4.6098%
万家成长优选混合C	3.8553	4.6098%
万家臻选混合A	4.7331	4.4139%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%