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万家中证全指公用事业ETF(公用WJ) - 基金主页(代码:560620)

今天最新净值 0.9496 -0.0097 -1.02%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9541 0.0021 0.2170%
  • 累计净值:0.9496
  • 成立日期:2024-09-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0776亿
  • 最近资产:1.01亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:吴宜蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.35% 0.27% -2.97% 1.18% 3.13% - - -4.07%
同类排名 3219/3406 235/4640 3188/4620 1617/4413 2963/3341 -
万家中证全指公用事业ETF基金动态
万家中证全指公用事业ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 13.43% 0.50%
601985 中国核电 0.0000 8.31% 0.00%
600905 三峡能源 0.0000 7.05% 0.00%
600795 国电电力 0.0000 5.15% 1.01%
600157 永泰能源 0.0000 4.20% 0.00%
600886 国投电力 0.0000 3.63% 0.59%
600011 华能国际 0.0000 3.60% 0.77%
600021 上海电力 0.0000 3.45% -1.19%
003816 中国广核 0.0000 3.30% 0.26%
600674 川投能源 0.0000 3.23% 1.47%
万家中证全指公用事业ETF(560620)基金档案
基金代码 560620 基金简称 万家中证全指公用事业ETF 基金全称
发行日期 2024-08-27~2024-09-06 成立日期 2024-09-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 吴宜蓉 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 1.01亿 最近份额 1.0776亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率