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万家中证全指公用事业ETF(公用WJ)基金盘中实时估值(560620)

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今天最新净值 0.9496 -0.0097 -1.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9496
成立日期：2024-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0776亿
最近资产：1.01亿
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

万家中证全指公用事业ETF基金560620重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	13.43%	-0.18%	-0.0242%
601985	中国核电	0.0000	8.31%	0.58%	0.0482%
600905	三峡能源	0.0000	7.05%	0.00%	0.0000%
600795	国电电力	0.0000	5.15%	1.54%	0.0793%
600157	永泰能源	0.0000	4.20%	0.00%	0.0000%
600886	国投电力	0.0000	3.63%	-0.66%	-0.0240%
600011	华能国际	0.0000	3.60%	0.77%	0.0277%
600021	上海电力	0.0000	3.45%	0.94%	0.0324%
003816	中国广核	0.0000	3.30%	0.00%	0.0000%
600674	川投能源	0.0000	3.23%	-0.49%	-0.0158%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.35%		0.1236%		98.63%

万家中证全指公用事业ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.25%	0.25%
2025-12-16	-1.02%	-1.01%
2025-12-15	-0.15%	-0.14%
2025-12-12	0.79%	0.75%
2025-12-11	-0.25%	-0.25%
2025-12-10	0.25%	0.25%
2025-12-09	-0.37%	-0.36%
2025-12-08	-0.52%	-0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家中证全指公用事业ETF基金560620实时估值图

万家中证全指公用事业ETF基金560620实时估值图

万家中证全指公用事业ETF基金动态

万家中证全指公用事业ETF 6只基金本周开售！半数为股票型基金

本周6只基金新发，半数为股票型基金本周，公募基金市场将有6只新基金面市，其中一半为股票型基金。上周新成立的14只基金中，债基仍持续受到资金青睐，募集规模居前。此外，股票型基金中，万家中证港股通创新药ETF、万家中证全指公用事业ETF合并发行份额均超2亿份。
标签：份额发行股票募集认购成立合并关联基金：万家中证港股通创新药ETF 万家中证全指公用事业ETF 招商基金蛇口租赁住房REIT

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家远见先锋一年持有期混合A	1.4262	4.8268%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.4089	4.8268%
万家人工智能混合A	3.5095	4.8228%
万家汽车新趋势混合A	3.0629	4.8153%
万家汽车新趋势混合C	2.9700	4.8153%
万家成长优选混合A	4.0131	4.6098%
万家成长优选混合C	3.8553	4.6098%
万家臻选混合A	4.7331	4.4139%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%