万家中证全指公用事业ETF(公用WJ)基金净值查询(560620)

今天最新净值 0.9646 0.0019 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0247 -0.0025 -0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9646
成立日期：2024-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0776亿
最近资产：1.01亿
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

近一季万家中证全指公用事业ETF|公用WJ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证全指公用事业ETF(560620)基金累计收益率-5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9607	0.9607	0.9646	0.9646	-0.0039	-0.40%
2026-09-14	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9646	0.9646	0.9627	0.9627	0.0019	0.20%
2026-09-11	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9627	0.9627	0.9646	0.9646	-0.0019	-0.20%
2026-09-10	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9646	0.9646	0.9625	0.9625	0.0021	0.22%
2026-09-09	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9625	0.9625	0.9553	0.9553	0.0072	0.75%
2026-09-08	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9553	0.9553	0.9501	0.9501	0.0052	0.55%
2026-09-07	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9501	0.9501	0.9587	0.9587	-0.0086	-0.90%
2026-09-04	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9587	0.9587	0.9606	0.9606	-0.0019	-0.20%
2026-09-03	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9606	0.9606	0.9599	0.9599	0.0007	0.07%
2026-09-02	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9599	0.9599	0.9590	0.9590	0.0009	0.09%

2026-09-01	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9590	0.9590	0.9507	0.9507	0.0083	0.87%
2026-08-31	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9507	0.9507	0.9539	0.9539	-0.0032	-0.34%
2026-08-28	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9539	0.9539	0.9553	0.9553	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9553	0.9553	0.9573	0.9573	-0.0020	-0.21%
2026-08-26	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9573	0.9573	0.9483	0.9483	0.0090	0.95%
2026-08-25	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9483	0.9483	0.9448	0.9448	0.0035	0.37%
2026-08-24	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9448	0.9448	0.9376	0.9376	0.0072	0.77%
2026-08-21	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9376	0.9376	0.9439	0.9439	-0.0063	-0.67%
2026-08-20	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9439	0.9439	0.9452	0.9452	-0.0013	-0.14%
2026-08-19	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9452	0.9452	0.9508	0.9508	-0.0056	-0.59%
2026-08-18	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9508	0.9508	0.9534	0.9534	-0.0026	-0.27%
2026-08-17	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9534	0.9534	0.9548	0.9548	-0.0014	-0.15%
2026-08-14	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9548	0.9548	0.9670	0.9670	-0.0122	-1.28%
2026-08-13	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9670	0.9670	0.9630	0.9630	0.0040	0.42%
2026-08-12	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9630	0.9630	0.9691	0.9691	-0.0061	-0.63%

2026-08-11	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9691	0.9691	0.9652	0.9652	0.0039	0.40%
2026-08-10	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9652	0.9652	0.9591	0.9591	0.0061	0.64%
2026-08-07	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9591	0.9591	0.9622	0.9622	-0.0031	-0.32%
2026-08-06	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9622	0.9622	0.9674	0.9674	-0.0052	-0.54%
2026-08-05	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9674	0.9674	0.9765	0.9765	-0.0091	-0.94%
2026-08-04	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9765	0.9765	0.9872	0.9872	-0.0107	-1.10%
2026-08-03	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9872	0.9872	0.9785	0.9785	0.0087	0.89%
2026-07-31	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9785	0.9785	0.9767	0.9767	0.0018	0.18%
2026-07-30	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9767	0.9767	0.9738	0.9738	0.0029	0.30%
2026-07-29	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9738	0.9738	0.9590	0.9590	0.0148	1.52%
2026-07-28	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9590	0.9590	0.9606	0.9606	-0.0016	-0.17%
2026-07-27	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9606	0.9606	0.9596	0.9596	0.0010	0.10%
2026-07-24	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9596	0.9596	0.9915	0.9915	-0.0319	-3.32%
2026-07-23	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9915	0.9915	0.9850	0.9850	0.0065	0.66%
2026-07-22	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9850	0.9850	0.9729	0.9729	0.0121	1.23%
2026-07-21	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9729	0.9729	0.9765	0.9765	-0.0036	-0.37%
2026-07-20	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9765	0.9765	0.9403	0.9403	0.0362	3.71%
2026-07-17	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9403	0.9403	0.9301	0.9301	0.0102	1.08%
2026-07-16	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9301	0.9301	0.9428	0.9428	-0.0127	-1.37%
2026-07-15	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9428	0.9428	0.9376	0.9376	0.0052	0.55%
2026-07-14	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9376	0.9376	0.9280	0.9280	0.0096	1.03%
2026-07-13	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9280	0.9280	0.9317	0.9317	-0.0037	-0.40%
2026-07-10	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9317	0.9317	0.9225	0.9225	0.0092	0.99%
2026-07-09	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9225	0.9225	0.9239	0.9239	-0.0014	-0.15%
2026-07-08	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9239	0.9239	0.9224	0.9224	0.0015	0.16%
2026-07-07	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9224	0.9224	0.9393	0.9393	-0.0169	-1.83%
2026-07-06	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9393	0.9393	0.9423	0.9423	-0.0030	-0.32%
2026-07-03	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9423	0.9423	0.9387	0.9387	0.0036	0.38%
2026-07-02	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9387	0.9387	0.9434	0.9434	-0.0047	-0.50%
2026-07-01	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9434	0.9434	0.9336	0.9336	0.0098	1.04%
2026-06-30	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9336	0.9336	0.9371	0.9371	-0.0035	-0.37%
2026-06-29	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9371	0.9371	0.9349	0.9349	0.0022	0.24%
2026-06-26	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9349	0.9349	0.9408	0.9408	-0.0059	-0.63%
2026-06-25	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9408	0.9408	0.9558	0.9558	-0.0150	-1.59%
2026-06-24	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9558	0.9558	0.9725	0.9725	-0.0167	-1.75%
2026-06-23	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9725	0.9725	0.9807	0.9807	-0.0082	-0.84%
2026-06-22	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9807	0.9807	0.9752	0.9752	0.0055	0.56%
2026-06-18	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9752	0.9752	1.0066	1.0066	-0.0314	-3.22%
2026-06-17	560620	万家中证全指公用事业ETF	1.0066	1.0066	1.0133	1.0133	-0.0067	-0.66%
2026-06-16	560620	万家中证全指公用事业ETF	1.0133	1.0133	1.0223	1.0223	-0.0090	-0.88%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%