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万家年年恒荣C基金净值查询(519207)

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今天最新净值 1.1118 0.0005 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2572
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3358亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸徐青谷丹青

近一季万家年年恒荣C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家年年恒荣C(519207)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	519207	万家年年恒荣C	1.1118	1.2572	1.1113	1.2567	0.0005	0.04%
2025-12-05	519207	万家年年恒荣C	1.1113	1.2567	1.1118	1.2572	-0.0005	-0.04%
2025-11-28	519207	万家年年恒荣C	1.1118	1.2572	1.1121	1.2575	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	519207	万家年年恒荣C	1.1121	1.2575	1.1349	1.2576	-0.0228	-2.05%
2025-11-21	519207	万家年年恒荣C	1.1349	1.2576	1.1344	1.2571	0.0005	0.04%
2025-11-14	519207	万家年年恒荣C	1.1344	1.2571	1.1338	1.2565	0.0006	0.05%
2025-11-07	519207	万家年年恒荣C	1.1338	1.2565	1.1342	1.2569	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	519207	万家年年恒荣C	1.1342	1.2569	1.1320	1.2547	0.0022	0.19%
2025-10-24	519207	万家年年恒荣C	1.1320	1.2547	1.1320	1.2547	0.0000	0.00%
2025-10-17	519207	万家年年恒荣C	1.1320	1.2547	1.1314	1.2541	0.0006	0.05%

2025-10-10	519207	万家年年恒荣C	1.1314	1.2541	1.1308	1.2535	0.0006	0.05%
2025-09-30	519207	万家年年恒荣C	1.1308	1.2535	1.1301	1.2528	0.0007	0.06%
2025-09-26	519207	万家年年恒荣C	1.1301	1.2528	1.1309	1.2536	-0.0008	-0.07%
2025-09-19	519207	万家年年恒荣C	1.1309	1.2536	1.1301	1.2528	0.0008	0.07%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
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万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%