万家年年恒荣定开债C基金净值查询(519207)
今天最新净值
1.1265
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2024-04-22
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：2016-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8805亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 徐青 谷丹青
近一季,万家年年恒荣定开债C(519207)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0967 |
1.2194 |
1.0967 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0967 |
1.2194 |
1.0966 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0966 |
1.2193 |
1.0966 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0966 |
1.2193 |
1.0966 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0966 |
1.2193 |
1.0963 |
1.2190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0963 |
1.2190 |
1.0962 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0962 |
1.2189 |
1.0961 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0961 |
1.2188 |
1.0948 |
1.2175 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0948 |
1.2175 |
1.0939 |
1.2166 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.0939 |
1.2166 |
1.0938 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-15 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.1265 |
1.2148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.1257 |
1.2140 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.1251 |
1.2134 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.1244 |
1.2127 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.1224 |
1.2107 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.1216 |
1.2099 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519207 |
万家年年恒荣定开债C |
1.1204 |
1.2087 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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