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万家瑞益灵活配置混合A基金净值查询(001635)

今天最新净值 1.5330 0.0025 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5348 0.0020 0.1320%
近一季万家瑞益灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5328 1.5328 1.5350 1.5350 -0.0022 -0.14%
2024-03-26 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5350 1.5350 1.5327 1.5327 0.0023 0.15%
2024-03-25 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5327 1.5327 1.5333 1.5333 -0.0006 -0.04%
2024-03-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5333 1.5333 1.5360 1.5360 -0.0027 -0.18%
2024-03-21 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5349 1.5349 0.0011 0.07%
2024-03-20 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5349 1.5349 1.5333 1.5333 0.0016 0.10%
2024-03-19 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5333 1.5333 1.5357 1.5357 -0.0024 -0.16%
2024-03-18 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5357 1.5357 1.5330 1.5330 0.0027 0.18%
2024-03-15 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5330 1.5330 1.5305 1.5305 0.0025 0.16%
2024-03-14 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5305 1.5305 1.5319 1.5319 -0.0014 -0.09%
2024-03-13 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5319 1.5319 1.5334 1.5334 -0.0015 -0.10%
2024-03-12 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5334 1.5334 1.5364 1.5364 -0.0030 -0.20%
2024-03-11 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5364 1.5364 1.5370 1.5370 -0.0006 -0.04%
2024-03-08 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5370 1.5370 1.5348 1.5348 0.0022 0.14%
2024-03-07 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5348 1.5348 1.5338 1.5338 0.0010 0.07%
2024-03-06 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5338 1.5338 1.5341 1.5341 -0.0003 -0.02%
2024-03-05 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5341 1.5341 1.5328 1.5328 0.0013 0.08%
2024-03-04 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5328 1.5328 1.5331 1.5331 -0.0003 -0.02%
2024-03-01 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5331 1.5331 1.5330 1.5330 0.0001 0.01%
2024-02-29 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5330 1.5330 1.5284 1.5284 0.0046 0.30%
2024-02-28 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5284 1.5284 1.5331 1.5331 -0.0047 -0.31%
2024-02-27 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5331 1.5331 1.5301 1.5301 0.0030 0.20%
2024-02-26 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5301 1.5301 1.5347 1.5347 -0.0046 -0.30%
2024-02-23 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5347 1.5347 1.5346 1.5346 0.0001 0.01%
2024-02-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5346 1.5346 1.5313 1.5313 0.0033 0.22%
2024-02-21 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5313 1.5313 1.5286 1.5286 0.0027 0.18%
2024-02-20 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5286 1.5286 1.5263 1.5263 0.0023 0.15%
2024-02-19 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5263 1.5263 1.5222 1.5222 0.0041 0.27%
2024-02-08 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5222 1.5222 1.5200 1.5200 0.0022 0.14%
2024-02-07 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5200 1.5200 1.5147 1.5147 0.0053 0.35%
2024-02-06 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5147 1.5147 1.5033 1.5033 0.0114 0.76%
2024-02-05 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5033 1.5033 1.5073 1.5073 -0.0040 -0.27%
2024-02-02 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5073 1.5073 1.5123 1.5123 -0.0050 -0.33%
2024-02-01 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5123 1.5123 1.5148 1.5148 -0.0025 -0.17%
2024-01-31 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5148 1.5148 1.5187 1.5187 -0.0039 -0.26%
2024-01-30 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5187 1.5187 1.5256 1.5256 -0.0069 -0.45%
2024-01-29 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5256 1.5256 1.5281 1.5281 -0.0025 -0.16%
2024-01-26 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5281 1.5281 1.5283 1.5283 -0.0002 -0.01%
2024-01-25 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5283 1.5283 1.5209 1.5209 0.0074 0.49%
2024-01-24 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5209 1.5209 1.5157 1.5157 0.0052 0.34%
2024-01-23 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5157 1.5157 1.5127 1.5127 0.0030 0.20%
2024-01-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5127 1.5127 1.5200 1.5200 -0.0073 -0.48%
2024-01-19 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5200 1.5200 1.5202 1.5202 -0.0002 -0.01%
2024-01-18 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5202 1.5202 1.5197 1.5197 0.0005 0.03%
2024-01-17 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5197 1.5197 1.5256 1.5256 -0.0059 -0.39%
2024-01-16 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5256 1.5256 1.5234 1.5234 0.0022 0.14%
2024-01-15 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5234 1.5234 1.5232 1.5232 0.0002 0.01%
2024-01-12 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5232 1.5232 1.5235 1.5235 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5235 1.5235 1.5217 1.5217 0.0018 0.12%
2024-01-10 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5217 1.5217 1.5231 1.5231 -0.0014 -0.09%
2024-01-09 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5231 1.5231 1.5224 1.5224 0.0007 0.05%
2024-01-08 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5224 1.5224 1.5273 1.5273 -0.0049 -0.32%
2024-01-05 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5273 1.5273 1.5291 1.5291 -0.0018 -0.12%
2024-01-04 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5291 1.5291 1.5322 1.5322 -0.0031 -0.20%
2024-01-03 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5322 1.5322 1.5340 1.5340 -0.0018 -0.12%
2024-01-02 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 1.5361 1.5361 -0.0021 -0.14%
2023-12-29 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5361 1.5361 1.5340 1.5340 0.0021 0.14%
2023-12-28 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 1.5272 1.5272 0.0068 0.45%