万家瑞益灵活配置混合A基金净值查询(001635)
今天最新净值
1.5330
0.0025 0.1600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5348
0.0020 0.1320%
近一季,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-03-26 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0023 |
0.15% |
2024-03-25 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-22 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0027 |
-0.18% |
2024-03-21 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0011 |
0.07% |
2024-03-20 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0016 |
0.10% |
2024-03-19 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0024 |
-0.16% |
2024-03-18 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0027 |
0.18% |
2024-03-15 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0025 |
0.16% |
2024-03-14 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-03-12 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-03-11 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5364 |
1.5364 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-08 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0022 |
0.14% |
2024-03-07 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-06 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-05 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0013 |
0.08% |
2024-03-04 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-01 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-29 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0046 |
0.30% |
2024-02-28 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0047 |
-0.31% |
2024-02-27 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0030 |
0.20% |
2024-02-26 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0046 |
-0.30% |
2024-02-23 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0033 |
0.22% |
|
2024-02-21 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0027 |
0.18% |
2024-02-20 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0023 |
0.15% |
2024-02-19 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0041 |
0.27% |
2024-02-08 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0022 |
0.14% |
2024-02-07 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0053 |
0.35% |
2024-02-06 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0114 |
0.76% |
2024-02-05 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5033 |
1.5033 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0040 |
-0.27% |
2024-02-02 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5073 |
1.5073 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0050 |
-0.33% |
2024-02-01 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0025 |
-0.17% |
2024-01-31 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0039 |
-0.26% |
2024-01-30 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5187 |
1.5187 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0069 |
-0.45% |
2024-01-29 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0025 |
-0.16% |
2024-01-26 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-25 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0074 |
0.49% |
2024-01-24 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5209 |
1.5209 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0052 |
0.34% |
2024-01-23 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0030 |
0.20% |
2024-01-22 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0073 |
-0.48% |
2024-01-19 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-18 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5202 |
1.5202 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0005 |
0.03% |
2024-01-17 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0059 |
-0.39% |
2024-01-16 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0022 |
0.14% |
2024-01-15 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-12 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-11 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0018 |
0.12% |
2024-01-10 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-01-09 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0007 |
0.05% |
2024-01-08 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0049 |
-0.32% |
2024-01-05 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-01-04 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0031 |
-0.20% |
2024-01-03 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-01-02 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0021 |
-0.14% |
2023-12-29 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5361 |
1.5361 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0021 |
0.14% |
2023-12-28 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0068 |
0.45% |