万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A)基金净值查询(001635)

今天最新净值 1.5899 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6378 -0.0026 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5899
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5575亿
最近资产：2.45亿
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

近一季万家瑞益灵活配置混合A|万家瑞益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5887	1.5887	1.5899	1.5899	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5903	1.5903	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5903	1.5903	1.5935	1.5935	-0.0032	-0.20%
2026-09-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5935	1.5935	1.5942	1.5942	-0.0007	-0.04%
2026-09-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5942	1.5942	1.5938	1.5938	0.0004	0.03%
2026-09-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5938	1.5938	1.5927	1.5927	0.0011	0.07%
2026-09-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5927	1.5927	1.5950	1.5950	-0.0023	-0.14%
2026-09-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5950	1.5950	1.5938	1.5938	0.0012	0.08%
2026-09-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5938	1.5938	1.5927	1.5927	0.0011	0.07%
2026-09-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5927	1.5927	1.5948	1.5948	-0.0021	-0.13%

2026-09-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5948	1.5948	1.5932	1.5932	0.0016	0.10%
2026-08-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5932	1.5932	1.5920	1.5920	0.0012	0.08%
2026-08-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5920	1.5920	1.5916	1.5916	0.0004	0.03%
2026-08-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5916	1.5916	1.5915	1.5915	0.0001	0.01%
2026-08-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5915	1.5915	1.5900	1.5900	0.0015	0.09%
2026-08-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5900	1.5900	1.5908	1.5908	-0.0008	-0.05%
2026-08-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5908	1.5908	1.5899	1.5899	0.0009	0.06%
2026-08-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5874	1.5874	0.0025	0.16%
2026-08-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5874	1.5874	1.5870	1.5870	0.0004	0.03%
2026-08-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5870	1.5870	1.5901	1.5901	-0.0031	-0.19%
2026-08-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5901	1.5901	1.5895	1.5895	0.0006	0.04%
2026-08-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5895	1.5895	1.5874	1.5874	0.0021	0.13%
2026-08-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5874	1.5874	1.5880	1.5880	-0.0006	-0.04%
2026-08-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5880	1.5880	1.5889	1.5889	-0.0009	-0.06%
2026-08-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5889	1.5889	1.5897	1.5897	-0.0008	-0.05%

2026-08-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5897	1.5897	1.5922	1.5922	-0.0025	-0.16%
2026-08-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5922	1.5922	1.5911	1.5911	0.0011	0.07%
2026-08-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5911	1.5911	1.5878	1.5878	0.0033	0.21%
2026-08-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5878	1.5878	1.5887	1.5887	-0.0009	-0.06%
2026-08-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5887	1.5887	1.5857	1.5857	0.0030	0.19%
2026-08-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5857	1.5857	1.5865	1.5865	-0.0008	-0.05%
2026-08-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5865	1.5865	1.5866	1.5866	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5866	1.5866	1.5862	1.5862	0.0004	0.03%
2026-07-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5862	1.5862	1.5834	1.5834	0.0028	0.18%
2026-07-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5834	1.5834	1.5812	1.5812	0.0022	0.14%
2026-07-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5812	1.5812	1.5815	1.5815	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5815	1.5815	1.5799	1.5799	0.0016	0.10%
2026-07-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5799	1.5799	1.5850	1.5850	-0.0051	-0.32%
2026-07-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5850	1.5850	1.5837	1.5837	0.0013	0.08%
2026-07-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5837	1.5837	1.5817	1.5817	0.0020	0.13%
2026-07-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5817	1.5817	1.5815	1.5815	0.0002	0.01%
2026-07-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5815	1.5815	1.5781	1.5781	0.0034	0.22%
2026-07-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5781	1.5781	1.5818	1.5818	-0.0037	-0.23%
2026-07-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5818	1.5818	1.5840	1.5840	-0.0022	-0.14%
2026-07-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5840	1.5840	1.5830	1.5830	0.0010	0.06%
2026-07-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5830	1.5830	1.5831	1.5831	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5831	1.5831	1.5876	1.5876	-0.0045	-0.28%
2026-07-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5876	1.5876	1.5899	1.5899	-0.0023	-0.14%
2026-07-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5892	1.5892	0.0007	0.04%
2026-07-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5892	1.5892	1.5931	1.5931	-0.0039	-0.24%
2026-07-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5931	1.5931	1.5985	1.5985	-0.0054	-0.34%
2026-07-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5985	1.5985	1.5984	1.5984	0.0001	0.01%
2026-07-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5984	1.5984	1.5987	1.5987	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5987	1.5987	1.6019	1.6019	-0.0032	-0.20%
2026-07-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6019	1.6019	1.5999	1.5999	0.0020	0.13%
2026-06-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5999	1.5999	1.6004	1.6004	-0.0005	-0.03%
2026-06-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6004	1.6004	1.6001	1.6001	0.0003	0.02%
2026-06-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6001	1.6001	1.6087	1.6087	-0.0086	-0.53%
2026-06-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6087	1.6087	1.6095	1.6095	-0.0008	-0.05%
2026-06-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6095	1.6095	1.6091	1.6091	0.0004	0.02%
2026-06-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6091	1.6091	1.6174	1.6174	-0.0083	-0.51%
2026-06-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6174	1.6174	1.6045	1.6045	0.0129	0.80%
2026-06-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6045	1.6045	1.6086	1.6086	-0.0041	-0.25%
2026-06-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6086	1.6086	1.6080	1.6080	0.0006	0.04%
2026-06-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6080	1.6080	1.6079	1.6079	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%