万家瑞益灵活配置混合A基金净值查询(001635)
今天最新净值
1.5545
0.0020 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5543
0.0018 0.1134%
近一周,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5532 |
1.5532 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0096 |
-0.61% |
