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万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A)基金净值查询(001635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5887 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6378 -0.0026 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5887
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5575亿
最近资产：2.45亿
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

近一周万家瑞益灵活配置混合A|万家瑞益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5881	1.5881	1.5887	1.5887	-0.0006	-0.04%
2026-09-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5887	1.5887	1.5899	1.5899	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5903	1.5903	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5903	1.5903	1.5935	1.5935	-0.0032	-0.20%
2026-09-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5935	1.5935	1.5942	1.5942	-0.0007	-0.04%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%