万家瑞益灵活配置混合A基金净值查询(001635)

今天最新净值 1.5545 0.0020 0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.5543 0.0018 0.1134%

累计净值：1.5545
成立日期：2015-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0570亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾章恒尹诚庸周潜玮莫敬敏周慧孟祥娟

近一年万家瑞益灵活配置混合A基金净值查询

近一年,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5545	1.5545	1.5525	1.5525	0.0020	0.13%
2024-04-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5525	1.5525	1.5532	1.5532	-0.0007	-0.05%
2024-04-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5532	1.5532	1.5496	1.5496	0.0036	0.23%
2024-04-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5496	1.5496	1.5602	1.5602	-0.0106	-0.68%
2024-04-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5602	1.5602	1.5698	1.5698	-0.0096	-0.61%
2024-04-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5698	1.5698	1.5672	1.5672	0.0026	0.17%
2024-04-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5672	1.5672	1.5683	1.5683	-0.0011	-0.07%
2024-04-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5683	1.5683	1.5590	1.5590	0.0093	0.60%
2024-04-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5590	1.5590	1.5652	1.5652	-0.0062	-0.40%
2024-04-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5652	1.5652	1.5574	1.5574	0.0078	0.50%

2024-04-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5574	1.5574	1.5564	1.5564	0.0010	0.06%
2024-04-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5564	1.5564	1.5542	1.5542	0.0022	0.14%
2024-04-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5542	1.5542	1.5532	1.5532	0.0010	0.06%
2024-04-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5532	1.5532	1.5587	1.5587	-0.0055	-0.35%
2024-04-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5587	1.5587	1.5594	1.5594	-0.0007	-0.04%
2024-04-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5594	1.5594	1.5543	1.5543	0.0051	0.33%
2024-04-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5543	1.5543	1.5501	1.5501	0.0042	0.27%
2024-04-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5501	1.5501	1.5454	1.5454	0.0047	0.30%
2024-03-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5454	1.5454	1.5357	1.5357	0.0097	0.63%
2024-03-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5357	1.5357	1.5328	1.5328	0.0029	0.19%
2024-03-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5328	1.5328	1.5350	1.5350	-0.0022	-0.14%
2024-03-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5350	1.5350	1.5327	1.5327	0.0023	0.15%
2024-03-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5327	1.5327	1.5333	1.5333	-0.0006	-0.04%
2024-03-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5333	1.5333	1.5360	1.5360	-0.0027	-0.18%
2024-03-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5360	1.5360	1.5349	1.5349	0.0011	0.07%

2024-03-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5349	1.5349	1.5333	1.5333	0.0016	0.10%
2024-03-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5333	1.5333	1.5357	1.5357	-0.0024	-0.16%
2024-03-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5357	1.5357	1.5330	1.5330	0.0027	0.18%
2024-03-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5330	1.5330	1.5305	1.5305	0.0025	0.16%
2024-03-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5305	1.5305	1.5319	1.5319	-0.0014	-0.09%
2024-03-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5319	1.5319	1.5334	1.5334	-0.0015	-0.10%
2024-03-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5334	1.5334	1.5364	1.5364	-0.0030	-0.20%
2024-03-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5364	1.5364	1.5370	1.5370	-0.0006	-0.04%
2024-03-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5370	1.5370	1.5348	1.5348	0.0022	0.14%
2024-03-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5348	1.5348	1.5338	1.5338	0.0010	0.07%
2024-03-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5338	1.5338	1.5341	1.5341	-0.0003	-0.02%
2024-03-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5341	1.5341	1.5328	1.5328	0.0013	0.08%
2024-03-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5328	1.5328	1.5331	1.5331	-0.0003	-0.02%
2024-03-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5331	1.5331	1.5330	1.5330	0.0001	0.01%
2024-02-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5330	1.5330	1.5284	1.5284	0.0046	0.30%
2024-02-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5284	1.5284	1.5331	1.5331	-0.0047	-0.31%
2024-02-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5331	1.5331	1.5301	1.5301	0.0030	0.20%
2024-02-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5301	1.5301	1.5347	1.5347	-0.0046	-0.30%
2024-02-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5347	1.5347	1.5346	1.5346	0.0001	0.01%
2024-02-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5346	1.5346	1.5313	1.5313	0.0033	0.22%
2024-02-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5313	1.5313	1.5286	1.5286	0.0027	0.18%
2024-02-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5286	1.5286	1.5263	1.5263	0.0023	0.15%
2024-02-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5263	1.5263	1.5222	1.5222	0.0041	0.27%
2024-02-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5222	1.5222	1.5200	1.5200	0.0022	0.14%
2024-02-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5147	1.5147	0.0053	0.35%
2024-02-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5147	1.5147	1.5033	1.5033	0.0114	0.76%
2024-02-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5033	1.5033	1.5073	1.5073	-0.0040	-0.27%
2024-02-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5073	1.5073	1.5123	1.5123	-0.0050	-0.33%
2024-02-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5123	1.5123	1.5148	1.5148	-0.0025	-0.17%
2024-01-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5148	1.5148	1.5187	1.5187	-0.0039	-0.26%
2024-01-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5187	1.5187	1.5256	1.5256	-0.0069	-0.45%
2024-01-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5256	1.5256	1.5281	1.5281	-0.0025	-0.16%
2024-01-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5281	1.5281	1.5283	1.5283	-0.0002	-0.01%
2024-01-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5283	1.5283	1.5209	1.5209	0.0074	0.49%
2024-01-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5209	1.5209	1.5157	1.5157	0.0052	0.34%
2024-01-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5157	1.5157	1.5127	1.5127	0.0030	0.20%
2024-01-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5127	1.5127	1.5200	1.5200	-0.0073	-0.48%
2024-01-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5202	1.5202	-0.0002	-0.01%
2024-01-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5202	1.5202	1.5197	1.5197	0.0005	0.03%
2024-01-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5197	1.5197	1.5256	1.5256	-0.0059	-0.39%
2024-01-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5256	1.5256	1.5234	1.5234	0.0022	0.14%
2024-01-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5234	1.5234	1.5232	1.5232	0.0002	0.01%
2024-01-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5232	1.5232	1.5235	1.5235	-0.0003	-0.02%
2024-01-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5235	1.5235	1.5217	1.5217	0.0018	0.12%
2024-01-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5217	1.5217	1.5231	1.5231	-0.0014	-0.09%
2024-01-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5231	1.5231	1.5224	1.5224	0.0007	0.05%
2024-01-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5224	1.5224	1.5273	1.5273	-0.0049	-0.32%
2024-01-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5273	1.5273	1.5291	1.5291	-0.0018	-0.12%
2024-01-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5291	1.5291	1.5322	1.5322	-0.0031	-0.20%
2024-01-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5322	1.5322	1.5340	1.5340	-0.0018	-0.12%
2024-01-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5361	1.5361	-0.0021	-0.14%
2023-12-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5361	1.5361	1.5340	1.5340	0.0021	0.14%
2023-12-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5272	1.5272	0.0068	0.45%
2023-12-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5272	1.5272	1.5253	1.5253	0.0019	0.12%
2023-12-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5253	1.5253	1.5271	1.5271	-0.0018	-0.12%
2023-12-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5271	1.5271	1.5265	1.5265	0.0006	0.04%
2023-12-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5265	1.5265	1.5263	1.5263	0.0002	0.01%
2023-12-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5263	1.5263	1.5243	1.5243	0.0020	0.13%
2023-12-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5243	1.5243	1.5287	1.5287	-0.0044	-0.29%
2023-12-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5287	1.5287	1.5284	1.5284	0.0003	0.02%
2023-12-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5284	1.5284	1.5309	1.5309	-0.0025	-0.16%
2023-12-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5309	1.5309	1.5317	1.5317	-0.0008	-0.05%
2023-12-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5317	1.5317	1.5331	1.5331	-0.0014	-0.09%
2023-12-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5331	1.5331	1.5383	1.5383	-0.0052	-0.34%
2023-12-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5383	1.5383	1.5378	1.5378	0.0005	0.03%
2023-12-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5378	1.5378	1.5344	1.5344	0.0034	0.22%
2023-12-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5344	1.5344	1.5347	1.5347	-0.0003	-0.02%
2023-12-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5347	1.5347	1.5360	1.5360	-0.0013	-0.08%
2023-12-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5360	1.5360	1.5348	1.5348	0.0012	0.08%
2023-12-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5348	1.5348	1.5427	1.5427	-0.0079	-0.51%
2023-12-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5427	1.5427	1.5441	1.5441	-0.0014	-0.09%
2023-12-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5441	1.5441	1.5449	1.5449	-0.0008	-0.05%
2023-11-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5449	1.5449	1.5453	1.5453	-0.0004	-0.03%
2023-11-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5453	1.5453	1.5482	1.5482	-0.0029	-0.19%
2023-11-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5482	1.5482	1.5480	1.5480	0.0002	0.01%
2023-11-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5480	1.5480	1.5492	1.5492	-0.0012	-0.08%
2023-11-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5492	1.5492	1.5516	1.5516	-0.0024	-0.15%
2023-11-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5516	1.5516	1.5499	1.5499	0.0017	0.11%
2023-11-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5499	1.5499	1.5547	1.5547	-0.0048	-0.31%
2023-11-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5546	1.5546	1.5531	1.5531	0.0015	0.10%
2023-11-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5531	1.5531	1.5537	1.5537	-0.0006	-0.04%
2023-11-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5537	1.5537	1.5565	1.5565	-0.0028	-0.18%
2023-11-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5565	1.5565	1.5534	1.5534	0.0031	0.20%
2023-11-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5534	1.5534	1.5518	1.5518	0.0016	0.10%
2023-11-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5518	1.5518	1.5515	1.5515	0.0003	0.02%
2023-11-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5515	1.5515	1.5531	1.5531	-0.0016	-0.10%
2023-11-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5531	1.5531	1.5540	1.5540	-0.0009	-0.06%
2023-11-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5540	1.5540	1.5560	1.5560	-0.0020	-0.13%
2023-11-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5560	1.5560	1.5572	1.5572	-0.0012	-0.08%
2023-11-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5572	1.5572	1.5510	1.5510	0.0062	0.40%
2023-11-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5510	1.5510	1.5489	1.5489	0.0021	0.14%
2023-11-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5489	1.5489	1.5517	1.5517	-0.0028	-0.18%
2023-11-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5517	1.5517	1.5542	1.5542	-0.0025	-0.16%
2023-10-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5542	1.5542	1.5546	1.5546	-0.0004	-0.03%
2023-10-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5546	1.5546	1.5539	1.5539	0.0007	0.05%
2023-10-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5539	1.5539	1.5493	1.5493	0.0046	0.30%
2023-10-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5493	1.5493	1.5492	1.5492	0.0001	0.01%
2023-10-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5492	1.5492	1.5474	1.5474	0.0018	0.12%
2023-10-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5474	1.5474	1.5443	1.5443	0.0031	0.20%
2023-10-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5443	1.5443	1.5503	1.5503	-0.0060	-0.39%
2023-10-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5503	1.5503	1.5535	1.5535	-0.0032	-0.21%
2023-10-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5535	1.5535	1.5604	1.5604	-0.0069	-0.44%
2023-10-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5604	1.5604	1.5623	1.5623	-0.0019	-0.12%
2023-10-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5623	1.5623	1.5605	1.5605	0.0018	0.12%
2023-10-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5605	1.5605	1.5614	1.5614	-0.0009	-0.06%
2023-10-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5614	1.5614	1.5628	1.5628	-0.0014	-0.09%
2023-10-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5628	1.5628	1.5599	1.5599	0.0029	0.19%
2023-10-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5599	1.5599	1.5594	1.5594	0.0005	0.03%
2023-10-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5594	1.5594	1.5612	1.5612	-0.0018	-0.12%
2023-10-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5612	1.5612	1.5622	1.5622	-0.0010	-0.06%
2023-09-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5622	1.5622	1.5635	1.5635	-0.0013	-0.08%
2023-09-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5635	1.5635	1.5634	1.5634	0.0001	0.01%
2023-09-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5634	1.5634	1.5648	1.5648	-0.0014	-0.09%
2023-09-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5648	1.5648	1.5658	1.5658	-0.0010	-0.06%
2023-09-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5658	1.5658	1.5633	1.5633	0.0025	0.16%
2023-09-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5633	1.5633	1.5655	1.5655	-0.0022	-0.14%
2023-09-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5655	1.5655	1.5665	1.5665	-0.0010	-0.06%
2023-09-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5665	1.5665	1.5658	1.5658	0.0007	0.04%
2023-09-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5658	1.5658	1.5656	1.5656	0.0002	0.01%
2023-09-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5656	1.5656	1.5664	1.5664	-0.0008	-0.05%
2023-09-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5664	1.5664	1.5663	1.5663	0.0001	0.01%
2023-09-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5663	1.5663	1.5670	1.5670	-0.0007	-0.04%
2023-09-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5670	1.5670	1.5688	1.5688	-0.0018	-0.11%
2023-09-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5688	1.5688	1.5681	1.5681	0.0007	0.04%
2023-09-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5681	1.5681	1.5685	1.5685	-0.0004	-0.03%
2023-09-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5685	1.5685	1.5726	1.5726	-0.0041	-0.26%
2023-09-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5726	1.5726	1.5710	1.5710	0.0016	0.10%
2023-09-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5710	1.5710	1.5742	1.5742	-0.0032	-0.20%
2023-09-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5742	1.5742	1.5721	1.5721	0.0021	0.13%
2023-09-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5721	1.5721	1.5703	1.5703	0.0018	0.11%
2023-08-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5703	1.5703	1.5714	1.5714	-0.0011	-0.07%
2023-08-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5714	1.5714	1.5714	1.5714	0.0000	0.00%
2023-08-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5714	1.5714	1.5709	1.5709	0.0005	0.03%
2023-08-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5709	1.5709	1.5682	1.5682	0.0027	0.17%
2023-08-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5682	1.5682	1.5680	1.5680	0.0002	0.01%
2023-08-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5680	1.5680	1.5672	1.5672	0.0008	0.05%
2023-08-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5672	1.5672	1.5716	1.5716	-0.0044	-0.28%
2023-08-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5716	1.5716	1.5699	1.5699	0.0017	0.11%
2023-08-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5699	1.5699	1.5741	1.5741	-0.0042	-0.27%
2023-08-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5741	1.5741	1.5748	1.5748	-0.0007	-0.04%
2023-08-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5748	1.5748	1.5715	1.5715	0.0033	0.21%
2023-08-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5715	1.5715	1.5750	1.5750	-0.0035	-0.22%
2023-08-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5750	1.5750	1.5756	1.5756	-0.0006	-0.04%
2023-08-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5756	1.5756	1.5719	1.5719	0.0037	0.24%
2023-08-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5719	1.5719	1.5782	1.5782	-0.0063	-0.40%
2023-08-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5782	1.5782	1.5762	1.5762	0.0020	0.13%
2023-08-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5762	1.5762	1.5811	1.5811	-0.0049	-0.31%
2023-08-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5811	1.5811	1.5901	1.5901	-0.0090	-0.57%
2023-08-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5901	1.5901	1.5925	1.5925	-0.0024	-0.15%
2023-08-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5925	1.5925	1.5919	1.5919	0.0006	0.04%
2023-08-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5919	1.5919	1.5886	1.5886	0.0033	0.21%
2023-08-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5886	1.5886	1.5913	1.5913	-0.0027	-0.17%
2023-08-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5913	1.5913	1.5863	1.5863	0.0050	0.32%
2023-07-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5863	1.5863	1.5851	1.5851	0.0012	0.08%
2023-07-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5851	1.5851	1.5792	1.5792	0.0059	0.37%
2023-07-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5792	1.5792	1.5867	1.5867	-0.0075	-0.47%
2023-07-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5867	1.5867	1.5881	1.5881	-0.0014	-0.09%
2023-07-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5881	1.5881	1.5868	1.5868	0.0013	0.08%
2023-07-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5868	1.5868	1.5856	1.5856	0.0012	0.08%
2023-07-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5856	1.5856	1.5903	1.5903	-0.0047	-0.30%
2023-07-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5903	1.5903	1.5951	1.5951	-0.0048	-0.30%
2023-07-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5951	1.5951	1.5980	1.5980	-0.0029	-0.18%
2023-07-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.5982	1.5982	-0.0002	-0.01%
2023-07-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5982	1.5982	1.5983	1.5983	-0.0001	-0.01%
2023-07-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5983	1.5983	1.6080	1.6080	-0.0097	-0.60%
2023-07-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6080	1.6080	1.6051	1.6051	0.0029	0.18%
2023-07-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6051	1.6051	1.6089	1.6089	-0.0038	-0.24%
2023-07-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6089	1.6089	1.6121	1.6121	-0.0032	-0.20%
2023-07-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6121	1.6121	1.6017	1.6017	0.0104	0.65%
2023-07-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6017	1.6017	1.6046	1.6046	-0.0029	-0.18%
2023-07-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6046	1.6046	1.6108	1.6108	-0.0062	-0.38%
2023-07-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6108	1.6108	1.6156	1.6156	-0.0048	-0.30%
2023-07-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6156	1.6156	1.6196	1.6196	-0.0040	-0.25%
2023-07-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6196	1.6196	1.6154	1.6154	0.0042	0.26%
2023-06-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6154	1.6154	1.6109	1.6109	0.0045	0.28%
2023-06-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6109	1.6109	1.6118	1.6118	-0.0009	-0.06%
2023-06-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6118	1.6118	1.6032	1.6032	0.0086	0.54%
2023-06-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6032	1.6032	1.6013	1.6013	0.0019	0.12%
2023-06-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6013	1.6013	1.5942	1.5942	0.0071	0.45%
2023-06-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5942	1.5942	1.6000	1.6000	-0.0058	-0.36%
2023-06-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6000	1.6000	1.5927	1.5927	0.0073	0.46%
2023-06-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5927	1.5927	1.5905	1.5905	0.0022	0.14%
2023-06-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5905	1.5905	1.5902	1.5902	0.0003	0.02%
2023-06-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5902	1.5902	1.5823	1.5823	0.0079	0.50%
2023-06-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5823	1.5823	1.5860	1.5860	-0.0037	-0.23%
2023-06-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5860	1.5860	1.5862	1.5862	-0.0002	-0.01%
2023-06-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5862	1.5862	1.5959	1.5959	-0.0097	-0.61%
2023-06-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5959	1.5959	1.5902	1.5902	0.0057	0.36%
2023-06-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5902	1.5902	1.5878	1.5878	0.0024	0.15%
2023-06-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5878	1.5878	1.5915	1.5915	-0.0037	-0.23%
2023-06-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5915	1.5915	1.6059	1.6059	-0.0144	-0.90%
2023-06-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6059	1.6059	1.6135	1.6135	-0.0076	-0.47%
2023-06-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6135	1.6135	1.6133	1.6133	0.0002	0.01%
2023-06-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6133	1.6133	1.6172	1.6172	-0.0039	-0.24%
2023-05-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6172	1.6172	1.6195	1.6195	-0.0023	-0.14%
2023-05-30	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6195	1.6195	1.6229	1.6229	-0.0034	-0.21%
2023-05-29	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6229	1.6229	1.6150	1.6150	0.0079	0.49%
2023-05-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6150	1.6150	1.6125	1.6125	0.0025	0.16%
2023-05-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6125	1.6125	1.6073	1.6073	0.0052	0.32%
2023-05-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6073	1.6073	1.6144	1.6144	-0.0071	-0.44%
2023-05-23	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6144	1.6144	1.6265	1.6265	-0.0121	-0.74%
2023-05-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6265	1.6265	1.6219	1.6219	0.0046	0.28%
2023-05-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6219	1.6219	1.6246	1.6246	-0.0027	-0.17%
2023-05-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6246	1.6246	1.6297	1.6297	-0.0051	-0.31%
2023-05-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6297	1.6297	1.6228	1.6228	0.0069	0.43%
2023-05-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6228	1.6228	1.6258	1.6258	-0.0030	-0.18%
2023-05-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6258	1.6258	1.6182	1.6182	0.0076	0.47%
2023-05-12	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6182	1.6182	1.6234	1.6234	-0.0052	-0.32%
2023-05-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6234	1.6234	1.6227	1.6227	0.0007	0.04%
2023-05-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6227	1.6227	1.6354	1.6354	-0.0127	-0.78%
2023-05-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6354	1.6354	1.6424	1.6424	-0.0070	-0.43%
2023-05-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6424	1.6424	1.6248	1.6248	0.0176	1.08%
2023-05-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6248	1.6248	1.6200	1.6200	0.0048	0.30%
2023-05-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6200	1.6200	1.6166	1.6166	0.0034	0.21%
2023-04-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6166	1.6166	1.6138	1.6138	0.0028	0.17%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%