万家瑞盈灵活配置混合C基金净值查询(003735)
今天最新净值
1.2391
0.0000 0.0000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2409
0.0000 -0.0010%
- 累计净值：1.2391
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1743亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：侯慧娣 谷丹青
近一季,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-08 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-14 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
