万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)

今天最新净值 1.5306 0.0105 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5331 0.0134 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5306
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3758亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近一月万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5243	1.5243	1.5306	1.5306	-0.0063	-0.41%
2026-09-16	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5306	1.5306	1.5201	1.5201	0.0105	0.69%
2026-09-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5201	1.5201	1.5293	1.5293	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5392	1.5392	-0.0099	-0.64%
2026-09-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5392	1.5392	1.5505	1.5505	-0.0113	-0.73%
2026-09-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5505	1.5505	1.5572	1.5572	-0.0067	-0.43%
2026-09-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5572	1.5572	1.5529	1.5529	0.0043	0.28%
2026-09-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5529	1.5529	1.5584	1.5584	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5584	1.5584	1.5496	1.5496	0.0088	0.57%
2026-09-04	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5496	1.5496	1.5513	1.5513	-0.0017	-0.11%

2026-09-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5513	1.5513	1.5498	1.5498	0.0015	0.10%
2026-09-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5498	1.5498	1.5701	1.5701	-0.0203	-1.29%
2026-09-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5701	1.5701	1.5740	1.5740	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5740	1.5740	1.5691	1.5691	0.0049	0.31%
2026-08-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5691	1.5691	1.5760	1.5760	-0.0069	-0.44%
2026-08-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5760	1.5760	1.5622	1.5622	0.0138	0.88%
2026-08-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5499	1.5499	0.0123	0.79%
2026-08-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5499	1.5499	1.5528	1.5528	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5528	1.5528	1.5713	1.5713	-0.0185	-1.18%
2026-08-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5713	1.5713	1.5622	1.5622	0.0091	0.58%
2026-08-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5607	1.5607	0.0015	0.10%
2026-08-19	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5607	1.5607	1.6025	1.6025	-0.0418	-2.61%
2026-08-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6025	1.6025	1.6063	1.6063	-0.0038	-0.24%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
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