万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A)基金净值查询(003734)

今天最新净值 1.5339 -0.0092 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5453 0.0135 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5339
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3614亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近一季万家瑞盈灵活配置混合A|万家瑞盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5444	1.5444	1.5339	1.5339	0.0105	0.68%
2026-09-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5339	1.5339	1.5431	1.5431	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5431	1.5431	1.5531	1.5531	-0.0100	-0.64%
2026-09-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5531	1.5531	1.5644	1.5644	-0.0113	-0.72%
2026-09-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5644	1.5644	1.5713	1.5713	-0.0069	-0.44%
2026-09-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5713	1.5713	1.5669	1.5669	0.0044	0.28%
2026-09-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5669	1.5669	1.5724	1.5724	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5724	1.5724	1.5635	1.5635	0.0089	0.57%
2026-09-04	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5635	1.5635	1.5652	1.5652	-0.0017	-0.11%
2026-09-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5652	1.5652	1.5637	1.5637	0.0015	0.10%

2026-09-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5637	1.5637	1.5842	1.5842	-0.0205	-1.29%
2026-09-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5842	1.5842	1.5881	1.5881	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5881	1.5881	1.5831	1.5831	0.0050	0.32%
2026-08-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5831	1.5831	1.5901	1.5901	-0.0070	-0.44%
2026-08-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5901	1.5901	1.5761	1.5761	0.0140	0.89%
2026-08-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5638	1.5638	0.0123	0.79%
2026-08-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5638	1.5638	1.5667	1.5667	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5667	1.5667	1.5852	1.5852	-0.0185	-1.17%
2026-08-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5852	1.5852	1.5761	1.5761	0.0091	0.58%
2026-08-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5746	1.5746	0.0015	0.10%
2026-08-19	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5746	1.5746	1.6167	1.6167	-0.0421	-2.60%
2026-08-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6167	1.6167	1.6206	1.6206	-0.0039	-0.24%
2026-08-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.5952	1.5952	0.0254	1.59%
2026-08-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5952	1.5952	1.5940	1.5940	0.0012	0.08%
2026-08-13	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.6023	1.6023	-0.0083	-0.52%

2026-08-12	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6023	1.6023	1.5931	1.5931	0.0092	0.58%
2026-08-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5931	1.5931	1.6039	1.6039	-0.0108	-0.67%
2026-08-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6039	1.6039	1.6020	1.6020	0.0019	0.12%
2026-08-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6020	1.6020	1.5867	1.5867	0.0153	0.96%
2026-08-06	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5867	1.5867	1.5893	1.5893	-0.0026	-0.16%
2026-08-05	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5893	1.5893	1.5711	1.5711	0.0182	1.16%
2026-08-04	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5711	1.5711	1.5516	1.5516	0.0195	1.26%
2026-08-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5516	1.5516	1.5659	1.5659	-0.0143	-0.91%
2026-07-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5659	1.5659	1.5523	1.5523	0.0136	0.88%
2026-07-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5523	1.5523	1.5687	1.5687	-0.0164	-1.05%
2026-07-29	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5687	1.5687	1.5582	1.5582	0.0105	0.67%
2026-07-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5582	1.5582	1.6025	1.6025	-0.0443	-2.76%
2026-07-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6025	1.6025	1.5761	1.5761	0.0264	1.68%
2026-07-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.6007	1.6007	-0.0246	-1.54%
2026-07-23	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6007	1.6007	1.5980	1.5980	0.0027	0.17%
2026-07-22	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.6072	1.6072	-0.0092	-0.57%
2026-07-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6072	1.6072	1.5598	1.5598	0.0474	3.04%
2026-07-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5598	1.5598	1.5377	1.5377	0.0221	1.44%
2026-07-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5377	1.5377	1.5933	1.5933	-0.0556	-3.49%
2026-07-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5933	1.5933	1.6203	1.6203	-0.0270	-1.67%
2026-07-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6203	1.6203	1.6253	1.6253	-0.0050	-0.31%
2026-07-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6253	1.6253	1.5921	1.5921	0.0332	2.09%
2026-07-13	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5921	1.5921	1.6187	1.6187	-0.0266	-1.64%
2026-07-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6187	1.6187	1.6476	1.6476	-0.0289	-1.75%
2026-07-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6476	1.6476	1.6062	1.6062	0.0414	2.58%
2026-07-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6062	1.6062	1.6181	1.6181	-0.0119	-0.74%
2026-07-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6181	1.6181	1.6331	1.6331	-0.0150	-0.92%
2026-07-06	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6331	1.6331	1.6341	1.6341	-0.0010	-0.06%
2026-07-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6341	1.6341	1.6247	1.6247	0.0094	0.58%
2026-07-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6247	1.6247	1.6733	1.6733	-0.0486	-2.90%
2026-07-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6733	1.6733	1.6816	1.6816	-0.0083	-0.49%
2026-06-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6816	1.6816	1.6627	1.6627	0.0189	1.14%
2026-06-29	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6627	1.6627	1.6419	1.6419	0.0208	1.27%
2026-06-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6419	1.6419	1.6890	1.6890	-0.0471	-2.79%
2026-06-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6890	1.6890	1.6629	1.6629	0.0261	1.57%
2026-06-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6629	1.6629	1.6527	1.6527	0.0102	0.62%
2026-06-23	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6527	1.6527	1.6975	1.6975	-0.0448	-2.64%
2026-06-22	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6975	1.6975	1.6607	1.6607	0.0368	2.22%
2026-06-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6607	1.6607	1.6561	1.6561	0.0046	0.28%
2026-06-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6561	1.6561	1.6400	1.6400	0.0161	0.98%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%