万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A)基金净值查询(003734)

今天最新净值 1.5444 0.0105 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5453 0.0135 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5444
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3614亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近一月万家瑞盈灵活配置混合A|万家瑞盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5381	1.5381	1.5444	1.5444	-0.0063	-0.41%
2026-09-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5444	1.5444	1.5339	1.5339	0.0105	0.68%
2026-09-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5339	1.5339	1.5431	1.5431	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5431	1.5431	1.5531	1.5531	-0.0100	-0.64%
2026-09-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5531	1.5531	1.5644	1.5644	-0.0113	-0.72%
2026-09-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5644	1.5644	1.5713	1.5713	-0.0069	-0.44%
2026-09-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5713	1.5713	1.5669	1.5669	0.0044	0.28%
2026-09-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5669	1.5669	1.5724	1.5724	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5724	1.5724	1.5635	1.5635	0.0089	0.57%
2026-09-04	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5635	1.5635	1.5652	1.5652	-0.0017	-0.11%

2026-09-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5652	1.5652	1.5637	1.5637	0.0015	0.10%
2026-09-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5637	1.5637	1.5842	1.5842	-0.0205	-1.29%
2026-09-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5842	1.5842	1.5881	1.5881	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5881	1.5881	1.5831	1.5831	0.0050	0.32%
2026-08-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5831	1.5831	1.5901	1.5901	-0.0070	-0.44%
2026-08-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5901	1.5901	1.5761	1.5761	0.0140	0.89%
2026-08-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5638	1.5638	0.0123	0.79%
2026-08-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5638	1.5638	1.5667	1.5667	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5667	1.5667	1.5852	1.5852	-0.0185	-1.17%
2026-08-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5852	1.5852	1.5761	1.5761	0.0091	0.58%
2026-08-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5746	1.5746	0.0015	0.10%
2026-08-19	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5746	1.5746	1.6167	1.6167	-0.0421	-2.60%
2026-08-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6167	1.6167	1.6206	1.6206	-0.0039	-0.24%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
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