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万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A)基金净值查询(003734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5444 0.0105 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5453 0.0135 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5444
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3614亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近一周万家瑞盈灵活配置混合A|万家瑞盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5381	1.5381	1.5444	1.5444	-0.0063	-0.41%
2026-09-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5444	1.5444	1.5339	1.5339	0.0105	0.68%
2026-09-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5339	1.5339	1.5431	1.5431	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5431	1.5431	1.5531	1.5531	-0.0100	-0.64%
2026-09-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5531	1.5531	1.5644	1.5644	-0.0113	-0.72%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%