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万家瑞尧灵活配置混合C(万家瑞尧C) - 基金主页(代码:004732)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9734 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0208
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0927亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸尹航董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.17%	0.12%	0.25%	0.22%	-6.21%	-11.85%	-15.65%	1.38%
同类排名	1921/2256	79/2314	1133/2309	2167/2294	1779/2240	1315/2110	812/1958	-

万家瑞尧灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0474元

万家瑞尧灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	1.2000	0.97%	-2.86%
300502	新易盛	0.7600	0.88%	-4.62%
300394	天孚通信	0.3700	0.80%	0.47%
002371	北方华创	0.1300	0.75%	-0.37%
688443	智翔金泰	0.7800	0.74%	1.16%
600566	济川药业	0.9800	0.73%	-0.37%
688278	特宝生物	0.5600	0.69%	-0.71%
601111	中国国航	3.8400	0.66%	2.17%
002156	通富微电	1.0000	0.54%	-1.49%
605128	上海沿浦	0.3900	0.53%	-1.42%

万家瑞尧灵活配置混合C(004732)基金档案

基金代码	004732	基金简称	万家瑞尧灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-10~2018-02-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	尹诚庸尹航董一平	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家科技创新混合A	0.9761	3.70%
万家科技创新混合C	0.9476	3.70%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.52%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.52%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.31%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.30%
科创主题	2.4530	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%